Сравнение ARGO.L с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argo Group Limited (ARGO.L) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGO.L или IOO.
Корреляция
Корреляция между ARGO.L и IOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARGO.L и IOO
Основные характеристики
ARGO.L:
-0.06
IOO:
1.07
ARGO.L:
0.51
IOO:
1.48
ARGO.L:
1.19
IOO:
1.20
ARGO.L:
-0.05
IOO:
1.42
ARGO.L:
-0.19
IOO:
5.45
ARGO.L:
23.69%
IOO:
2.89%
ARGO.L:
76.62%
IOO:
14.68%
ARGO.L:
-86.00%
IOO:
-55.85%
ARGO.L:
-79.00%
IOO:
-5.37%
Доходность по периодам
С начала года, ARGO.L показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ARGO.L уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: -4.14% против 12.19% соответственно.
ARGO.L
31.25%
16.67%
-12.50%
-4.55%
-26.71%
-4.14%
IOO
-1.29%
-2.64%
5.40%
16.29%
16.64%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARGO.L и IOO
ARGO.L
IOO
Сравнение ARGO.L c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Group Limited (ARGO.L) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGO.L и IOO
ARGO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGO.L Argo Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.13% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок ARGO.L и IOO
Максимальная просадка ARGO.L за все время составила -86.00%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGO.L и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARGO.L и IOO
Argo Group Limited (ARGO.L) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ARGO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.