Сравнение ARDX с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARDX с TSLA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между ARDX и TSLA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ARDX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARDX

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.44

TSLA:

0.89

Коэф-т Сортино

ARDX:

-0.20

TSLA:

1.67

Коэф-т Омега

ARDX:

0.97

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.40

TSLA:

0.94

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.94

TSLA:

3.17

Индекс Язвы

ARDX:

36.46%

TSLA:

19.35%

Дневная вол-ть

ARDX:

77.34%

TSLA:

69.12%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

ARDX:

-85.16%

TSLA:

-41.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.16B

TSLA:

$909.50B

EPS

ARDX:

-$0.17

TSLA:

$2.04

PEG коэффициент

ARDX:

-0.08

TSLA:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.98%. За последние 10 лет акции ARDX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -9.36% против 36.43% соответственно.

ARDX

С начала года

-3.75%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-29.58%

1 год

-33.51%

5 лет

-3.24%

10 лет

-9.36%

TSLA

С начала года

-29.98%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

13.55%

1 год

69.69%

5 лет

54.88%

10 лет

36.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARDX: -0.44

TSLA: 0.89

Коэффициент Сортино

ARDX: -0.20

TSLA: 1.67

Коэффициент Омега

ARDX: 0.97

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

ARDX: -0.40

TSLA: 0.94

Коэффициент Мартина

ARDX: -0.94

TSLA: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARDX

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и TSLA

Ни ARDX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и TSLA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARDX

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и TSLA

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 13.15%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARDX

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARDX с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARDX и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и TSLA

ARDX

TSLA

Сравнение ARDX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и TSLA

Просадки

Сравнение просадок ARDX и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество