Сравнение APLD с CLSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с CLSK

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или CLSK.

Корреляция

Корреляция между APLD и CLSK составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.49

CLSK:

0.40

Коэф-т Сортино

APLD:

1.77

CLSK:

1.53

Коэф-т Омега

APLD:

1.20

CLSK:

1.16

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.68

CLSK:

0.52

Коэф-т Мартина

APLD:

2.55

CLSK:

1.11

Индекс Язвы

APLD:

26.06%

CLSK:

41.33%

Дневная вол-ть

APLD:

134.75%

CLSK:

115.49%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

APLD:

-92.74%

CLSK:

-84.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.74B

CLSK:

$3.18B

EPS

APLD:

-$1.90

CLSK:

-$0.69

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$211.62M

CLSK:

$467.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$4.85M

CLSK:

$148.75M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$88.85M

CLSK:

-$42.76M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 23.02%.

APLD

С начала года

1.96%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

99.74%

1 год

55.18%

5 лет

224.97%

10 лет

138.35%

CLSK

С начала года

23.02%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-1.13%

1 год

7.90%

5 лет

18.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLD

CLSK

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSK равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и CLSK

Ни APLD, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLSK CleanSpark, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок APLD и CLSK

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и CLSK

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 40.45% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 23.47%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с CLSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и CLSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и CLSK

APLD

CLSK

Сравнение APLD c CLSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и CLSK

Просадки

Сравнение просадок APLD и CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и CLSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество