Сравнение ANSS с VGT

С начала года, ANSS показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.00% против 18.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 14.12%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.