PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANSS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANSS с UNH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или UNH.

Корреляция

Корреляция между ANSS и UNH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

0.23

UNH:

-1.00

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.54

UNH:

-1.18

Коэф-т Омега

ANSS:

1.07

UNH:

0.79

Коэф-т Кальмара

ANSS:

0.21

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

ANSS:

0.91

UNH:

-2.74

Индекс Язвы

ANSS:

6.99%

UNH:

15.44%

Дневная вол-ть

ANSS:

25.25%

UNH:

43.33%

Макс. просадка

ANSS:

-63.41%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ANSS:

-15.71%

UNH:

-52.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$30.47B

UNH:

$279.41B

EPS

ANSS:

$6.73

UNH:

$21.29

Коэффициент P/E

ANSS:

51.51

UNH:

12.89

Коэффициент PEG

ANSS:

2.25

UNH:

0.59

Коэффициент P/S

ANSS:

11.80

UNH:

0.68

Коэффициент P/B

ANSS:

4.89

UNH:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.58B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$2.29B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$926.17M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -42.05%. За последние 10 лет акции ANSS превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 14.46% против 10.96% соответственно.

ANSS

С начала года

2.76%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

4.29%

1 год

5.83%

5 лет

6.44%

10 лет

14.46%

UNH

С начала года

-42.05%

1 месяц

-50.10%

6 месяцев

-50.31%

1 год

-43.10%

5 лет

1.55%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и UNH

ANSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANSS
ANSYS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.88%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ANSS и UNH

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и UNH

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 6.60%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
504.89M
109.58B
(ANSS) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANSS и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANSYS, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
85.6%
21.7%
(ANSS) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
ANSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.32M при выручке в 504.89M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

ANSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.89M при выручке в 504.89M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ANSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.87M при выручке в 504.89M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.