Сравнение ANSS с PTC

С начала года, ANSS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -9.85%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям PTC по среднегодовой доходности: 14.76% против 17.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа PTC равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и PTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ANSS, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и PTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 5.81%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.