Сравнение ANSS с MSFT

С начала года, ANSS показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.30%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.30% против 26.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 5.16%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.