PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANSS с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANSS с HUBS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или HUBS.

Корреляция

Корреляция между ANSS и HUBS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ANSS и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
322.23%
1,944.82%
ANSS
HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

-0.07

HUBS:

-0.13

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.08

HUBS:

0.11

Коэф-т Омега

ANSS:

1.01

HUBS:

1.01

Коэф-т Кальмара

ANSS:

-0.05

HUBS:

-0.12

Коэф-т Мартина

ANSS:

-0.24

HUBS:

-0.31

Индекс Язвы

ANSS:

6.86%

HUBS:

17.99%

Дневная вол-ть

ANSS:

24.97%

HUBS:

42.74%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

ANSS:

-22.02%

HUBS:

-27.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$28.11B

HUBS:

$31.32B

EPS

ANSS:

$6.55

HUBS:

$0.06

Коэффициент P/E

ANSS:

48.96

HUBS:

10.01K

Коэффициент PEG

ANSS:

1.89

HUBS:

0.68

Коэффициент P/S

ANSS:

11.05

HUBS:

11.92

Коэффициент P/B

ANSS:

4.56

HUBS:

16.41

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.08B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.86B

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$814.00M

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 14.01% против 31.79% соответственно.

ANSS

С начала года

-4.94%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-1.94%

5 лет

4.34%

10 лет

14.01%

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

8.81%

1 год

-3.24%

5 лет

33.56%

10 лет

31.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANSS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANSS: -0.07
HUBS: -0.13
Коэффициент Сортино ANSS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANSS: 0.08
HUBS: 0.11
Коэффициент Омега ANSS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANSS: 1.01
HUBS: 1.01
Коэффициент Кальмара ANSS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANSS: -0.05
HUBS: -0.12
Коэффициент Мартина ANSS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANSS: -0.24
HUBS: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.13
ANSS
HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и HUBS

Ни ANSS, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и HUBS

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.02%
-27.77%
ANSS
HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и HUBS

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 14.12%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
22.32%
ANSS
HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию