Сравнение ANSS с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ANSS с HUBS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или HUBS.

Корреляция

Корреляция между ANSS и HUBS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ANSS и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ANSS

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

-0.76

HUBS:

-0.50

Коэф-т Сортино

ANSS:

-0.96

HUBS:

-0.48

Коэф-т Омега

ANSS:

0.88

HUBS:

0.94

Коэф-т Кальмара

ANSS:

-0.57

HUBS:

-0.42

Коэф-т Мартина

ANSS:

-2.46

HUBS:

-1.10

Индекс Язвы

ANSS:

7.01%

HUBS:

18.20%

Дневная вол-ть

ANSS:

22.71%

HUBS:

39.94%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

ANSS:

-30.24%

HUBS:

-41.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$27.21B

HUBS:

$27.53B

EPS

ANSS:

$6.55

HUBS:

$0.11

Цена/прибыль

ANSS:

47.40

HUBS:

4.80K

PEG коэффициент

ANSS:

1.92

HUBS:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.08B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.86B

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$814.00M

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -14.96%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -28.03%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 12.46% против 29.00% соответственно.

ANSS

С начала года

-14.96%

1 месяц

-12.49%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-15.92%

5 лет

5.63%

10 лет

12.46%

HUBS

С начала года

-28.03%

1 месяц

-28.19%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-23.77%

5 лет

34.76%

10 лет

29.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ANSS: -0.76

HUBS: -0.50

Коэффициент Сортино

ANSS: -0.96

HUBS: -0.48

Коэффициент Омега

ANSS: 0.88

HUBS: 0.94

Коэффициент Кальмара

ANSS: -0.57

HUBS: -0.42

Коэффициент Мартина

ANSS: -2.46

HUBS: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANSS

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и HUBS

Ни ANSS, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и HUBS

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ANSS

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и HUBS

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 9.23%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ANSS

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ANSS с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ANSS и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и HUBS

ANSS

HUBS

Сравнение ANSS c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и HUBS

Просадки

Сравнение просадок ANSS и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество