Сравнение ANSS с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ANSS с HUBS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или HUBS.

Корреляция

Корреляция между ANSS и HUBS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ANSS

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

-0.04

HUBS:

0.73

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.10

HUBS:

1.20

Коэф-т Омега

ANSS:

1.01

HUBS:

1.15

Коэф-т Кальмара

ANSS:

-0.04

HUBS:

0.56

Коэф-т Мартина

ANSS:

-0.15

HUBS:

1.63

Индекс Язвы

ANSS:

6.79%

HUBS:

16.18%

Дневная вол-ть

ANSS:

22.63%

HUBS:

35.97%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

ANSS:

-16.57%

HUBS:

-16.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$30.00B

HUBS:

$36.61B

EPS

ANSS:

$6.49

HUBS:

-$0.50

PEG коэффициент

ANSS:

2.05

HUBS:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$1.66B

HUBS:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.45B

HUBS:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$497.30M

HUBS:

$86.91M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANSS показывает доходность 1.70%, а HUBS немного выше – 1.78%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 15.33% против 35.88% соответственно.

ANSS

С начала года

1.70%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

7.13%

1 год

4.78%

5 лет

4.91%

10 лет

15.33%

HUBS

С начала года

1.78%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

47.63%

1 год

25.37%

5 лет

31.44%

10 лет

35.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANSS

HUBS

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANSS

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и HUBS

Ни ANSS, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и HUBS

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ANSS

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и HUBS

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 4.85%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ANSS

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ANSS с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ANSS и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и HUBS

ANSS

HUBS

Сравнение ANSS c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и HUBS

Просадки

Сравнение просадок ANSS и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество