PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANSS с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANSS с CDNS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или CDNS.

Корреляция

Корреляция между ANSS и CDNS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

0.23

CDNS:

0.27

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.54

CDNS:

0.75

Коэф-т Омега

ANSS:

1.07

CDNS:

1.10

Коэф-т Кальмара

ANSS:

0.21

CDNS:

0.46

Коэф-т Мартина

ANSS:

0.91

CDNS:

0.92

Индекс Язвы

ANSS:

6.99%

CDNS:

14.61%

Дневная вол-ть

ANSS:

25.25%

CDNS:

41.61%

Макс. просадка

ANSS:

-63.41%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

ANSS:

-15.71%

CDNS:

-1.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$30.47B

CDNS:

$87.04B

EPS

ANSS:

$6.73

CDNS:

$3.93

Коэффициент P/E

ANSS:

51.51

CDNS:

81.11

Коэффициент PEG

ANSS:

2.25

CDNS:

3.36

Коэффициент P/S

ANSS:

11.80

CDNS:

17.86

Коэффициент P/B

ANSS:

4.89

CDNS:

18.26

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.58B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$2.29B

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$926.17M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 14.46% против 32.51% соответственно.

ANSS

С начала года

2.76%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

4.29%

1 год

5.83%

5 лет

6.44%

10 лет

14.46%

CDNS

С начала года

7.02%

1 месяц

24.03%

6 месяцев

10.99%

1 год

11.29%

5 лет

31.49%

10 лет

32.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDNS равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и CDNS

Ни ANSS, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и CDNS

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и CDNS

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 6.60%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
504.89M
1.24B
(ANSS) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANSS и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANSYS, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%20212022202320242025
85.6%
95.9%
(ANSS) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
ANSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.32M при выручке в 504.89M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

ANSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.89M при выручке в 504.89M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

ANSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.87M при выручке в 504.89M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.