PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANSS с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANSS с CDNS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или CDNS.

Корреляция

Корреляция между ANSS и CDNS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ANSS и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,697.31%
1,375.82%
ANSS
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

-0.07

CDNS:

0.07

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.08

CDNS:

0.39

Коэф-т Омега

ANSS:

1.01

CDNS:

1.05

Коэф-т Кальмара

ANSS:

-0.05

CDNS:

0.10

Коэф-т Мартина

ANSS:

-0.24

CDNS:

0.19

Индекс Язвы

ANSS:

6.86%

CDNS:

14.54%

Дневная вол-ть

ANSS:

24.97%

CDNS:

41.29%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

ANSS:

-22.02%

CDNS:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$28.11B

CDNS:

$79.45B

EPS

ANSS:

$6.55

CDNS:

$3.86

Коэффициент P/E

ANSS:

48.96

CDNS:

75.03

Коэффициент PEG

ANSS:

1.89

CDNS:

3.05

Коэффициент P/S

ANSS:

11.05

CDNS:

17.12

Коэффициент P/B

ANSS:

4.56

CDNS:

17.00

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.08B

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.86B

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$814.00M

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 14.00% против 31.46% соответственно.

ANSS

С начала года

-4.94%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-3.92%

5 лет

4.07%

10 лет

14.00%

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

12.57%

1 год

2.56%

5 лет

29.03%

10 лет

31.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANSS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANSS: -0.07
CDNS: 0.07
Коэффициент Сортино ANSS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANSS: 0.08
CDNS: 0.39
Коэффициент Омега ANSS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANSS: 1.01
CDNS: 1.05
Коэффициент Кальмара ANSS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANSS: -0.05
CDNS: 0.10
Коэффициент Мартина ANSS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANSS: -0.24
CDNS: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.07
ANSS
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и CDNS

Ни ANSS, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и CDNS

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.02%
-11.29%
ANSS
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и CDNS

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 14.12%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
19.67%
ANSS
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию