Сравнение ANSS с CDNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ANSS с CDNS

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или CDNS.

Корреляция

Корреляция между ANSS и CDNS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ANSS

CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

0.15

CDNS:

-0.19

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.37

CDNS:

-0.02

Коэф-т Омега

ANSS:

1.04

CDNS:

1.00

Коэф-т Кальмара

ANSS:

0.12

CDNS:

-0.28

Коэф-т Мартина

ANSS:

0.47

CDNS:

-0.58

Индекс Язвы

ANSS:

6.85%

CDNS:

11.90%

Дневная вол-ть

ANSS:

21.92%

CDNS:

36.83%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

ANSS:

-17.21%

CDNS:

-17.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$29.45B

CDNS:

$75.16B

EPS

ANSS:

$6.50

CDNS:

$3.84

Цена/прибыль

ANSS:

51.81

CDNS:

71.36

PEG коэффициент

ANSS:

2.04

CDNS:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$1.66B

CDNS:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.45B

CDNS:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$497.30M

CDNS:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 14.76% против 30.86% соответственно.

ANSS

С начала года

0.93%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

4.68%

1 год

3.60%

5 лет

3.48%

10 лет

14.76%

CDNS

С начала года

-10.06%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-7.06%

5 лет

29.42%

10 лет

30.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANSS

CDNS

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANSS

CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и CDNS

Ни ANSS, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и CDNS

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ANSS

CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и CDNS

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 5.81%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ANSS

CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ANSS с CDNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ANSS и CDNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и CDNS

ANSS

CDNS

Сравнение ANSS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и CDNS

Просадки

Сравнение просадок ANSS и CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и CDNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество