PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANSS с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ANSS и CDNS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ANSS с CDNS

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или CDNS.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

0.11

CDNS:

-0.17

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.38

CDNS:

0.21

Коэф-т Омега

ANSS:

1.05

CDNS:

1.03

Коэф-т Кальмара

ANSS:

0.12

CDNS:

-0.10

Коэф-т Мартина

ANSS:

0.51

CDNS:

-0.19

Индекс Язвы

ANSS:

7.17%

CDNS:

14.79%

Дневная вол-ть

ANSS:

25.64%

CDNS:

42.80%

Макс. просадка

ANSS:

-63.41%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

ANSS:

-18.10%

CDNS:

-8.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$29.80B

CDNS:

$82.13B

EPS

ANSS:

$6.70

CDNS:

$3.94

Коэффициент P/E

ANSS:

50.27

CDNS:

76.35

Коэффициент PEG

ANSS:

2.22

CDNS:

3.43

Коэффициент P/S

ANSS:

11.54

CDNS:

16.85

Коэффициент P/B

ANSS:

4.81

CDNS:

17.15

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.58B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$2.29B

CDNS:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$926.17M

CDNS:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.99% против 31.01% соответственно.

ANSS

С начала года

-0.16%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-1.83%

1 год

2.92%

3 года

13.13%

5 лет

3.08%

10 лет

13.99%

CDNS

С начала года

-0.49%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

-3.97%

1 год

-7.17%

3 года

27.85%

5 лет

26.11%

10 лет

31.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANSYS, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и CDNS

Ни ANSS, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и CDNS

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и CDNS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и CDNS

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 6.60%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
504.89M
1.24B
(ANSS) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANSS и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANSYS, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%20212022202320242025
85.6%
86.6%
(ANSS) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
ANSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.32M при выручке в 504.89M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

ANSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.89M при выручке в 504.89M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

ANSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.87M при выручке в 504.89M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.