Сравнение ANSS с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ANSS с ADSK

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ANSS и ADSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ANSS

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

0.03

ADSK:

0.43

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.20

ADSK:

0.74

Коэф-т Омега

ANSS:

1.02

ADSK:

1.10

Коэф-т Кальмара

ANSS:

0.02

ADSK:

0.28

Коэф-т Мартина

ANSS:

0.09

ADSK:

1.22

Индекс Язвы

ANSS:

6.86%

ADSK:

9.53%

Дневная вол-ть

ANSS:

21.97%

ADSK:

27.35%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ANSS:

-18.73%

ADSK:

-16.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$29.45B

ADSK:

$64.45B

EPS

ANSS:

$6.50

ADSK:

$5.02

Цена/прибыль

ANSS:

51.81

ADSK:

59.57

PEG коэффициент

ANSS:

2.04

ADSK:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$1.66B

ADSK:

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.45B

ADSK:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$497.30M

ADSK:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 14.63% против 16.51% соответственно.

ANSS

С начала года

-0.92%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

3.33%

1 год

-1.80%

5 лет

3.09%

10 лет

14.63%

ADSK

С начала года

-3.58%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

11.65%

1 год

10.90%

5 лет

7.15%

10 лет

16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANSS

ADSK

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANSS

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и ADSK

Ни ANSS, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и ADSK

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ANSS

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и ADSK

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 5.84%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ANSS

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ANSS с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ANSS и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и ADSK

ANSS

ADSK

Сравнение ANSS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и ADSK

Просадки

Сравнение просадок ANSS и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество