Сравнение ANSS с ADSK

С начала года, ANSS показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 15.23% против 17.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ANSS, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ANSYS, Inc. (ANSS) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ANSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.