PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANSS с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANSS с ADSK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ANSS и ADSK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

0.23

ADSK:

1.22

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.54

ADSK:

1.88

Коэф-т Омега

ANSS:

1.07

ADSK:

1.25

Коэф-т Кальмара

ANSS:

0.21

ADSK:

0.92

Коэф-т Мартина

ANSS:

0.91

ADSK:

4.18

Индекс Язвы

ANSS:

6.99%

ADSK:

9.13%

Дневная вол-ть

ANSS:

25.25%

ADSK:

29.16%

Макс. просадка

ANSS:

-63.41%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ANSS:

-15.71%

ADSK:

-12.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$30.47B

ADSK:

$63.28B

EPS

ANSS:

$6.73

ADSK:

$5.11

Коэффициент P/E

ANSS:

51.51

ADSK:

57.88

Коэффициент PEG

ANSS:

2.25

ADSK:

1.75

Коэффициент P/S

ANSS:

11.80

ADSK:

10.32

Коэффициент P/B

ANSS:

4.89

ADSK:

24.12

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.58B

ADSK:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$2.29B

ADSK:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$926.17M

ADSK:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 14.46% против 17.93% соответственно.

ANSS

С начала года

2.76%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

4.29%

1 год

5.83%

5 лет

6.44%

10 лет

14.46%

ADSK

С начала года

0.85%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

-0.36%

1 год

35.23%

5 лет

10.55%

10 лет

17.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и ADSK

Ни ANSS, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и ADSK

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и ADSK

ANSYS, Inc. (ANSS) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что ANSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
504.89M
1.64B
(ANSS) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANSS и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANSYS, Inc. и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%20212022202320242025
85.6%
90.6%
(ANSS) Валовая рентабельность
(ADSK) Валовая рентабельность
ANSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.32M при выручке в 504.89M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

ANSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.89M при выручке в 504.89M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

ANSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ANSYS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.87M при выручке в 504.89M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.