PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZ.DE с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZ.DE с BRK-A

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com Inc (AMZ.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZ.DE или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между AMZ.DE и BRK-A составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZ.DE и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com Inc (AMZ.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7,087.30%
1,056.21%
AMZ.DE
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZ.DE:

-0.11

BRK-A:

1.83

Коэф-т Сортино

AMZ.DE:

0.07

BRK-A:

2.51

Коэф-т Омега

AMZ.DE:

1.01

BRK-A:

1.35

Коэф-т Кальмара

AMZ.DE:

-0.10

BRK-A:

4.05

Коэф-т Мартина

AMZ.DE:

-0.27

BRK-A:

10.28

Индекс Язвы

AMZ.DE:

13.00%

BRK-A:

3.41%

Дневная вол-ть

AMZ.DE:

32.30%

BRK-A:

19.16%

Макс. просадка

AMZ.DE:

-93.91%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

AMZ.DE:

-28.59%

BRK-A:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZ.DE:

€1.79T

BRK-A:

$1.16T

EPS

AMZ.DE:

€5.44

BRK-A:

$61.92K

Коэффициент P/E

AMZ.DE:

30.66

BRK-A:

13.07

Коэффициент PEG

AMZ.DE:

1.42

BRK-A:

9.68

Коэффициент P/S

AMZ.DE:

2.75

BRK-A:

3.13

Коэффициент P/B

AMZ.DE:

6.54

BRK-A:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

AMZ.DE:

€650.31B

BRK-A:

$281.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZ.DE:

€268.15B

BRK-A:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

AMZ.DE:

€98.50B

BRK-A:

$91.47B

Доходность по периодам

С начала года, AMZ.DE показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции AMZ.DE превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 24.19% против 14.03% соответственно.

AMZ.DE

С начала года

-21.90%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-3.52%

5 лет

9.08%

10 лет

24.19%

BRK-A

С начала года

18.86%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

19.37%

1 год

34.22%

5 лет

25.20%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZ.DE и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZ.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AMZ.DE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZ.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZ.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZ.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZ.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZ.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZ.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com Inc (AMZ.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZ.DE, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZ.DE: 0.01
BRK-A: 1.58
Коэффициент Сортино AMZ.DE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZ.DE: 0.24
BRK-A: 2.22
Коэффициент Омега AMZ.DE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZ.DE: 1.03
BRK-A: 1.31
Коэффициент Кальмара AMZ.DE, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZ.DE: 0.01
BRK-A: 3.49
Коэффициент Мартина AMZ.DE, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AMZ.DE: 0.04
BRK-A: 8.74

Показатель коэффициента Шарпа AMZ.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZ.DE и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01
1.58
AMZ.DE
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZ.DE и BRK-A

Ни AMZ.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMZ.DE и BRK-A

Максимальная просадка AMZ.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZ.DE и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.26%
0
AMZ.DE
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности AMZ.DE и BRK-A

Amazon.com Inc (AMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что AMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.39%
10.40%
AMZ.DE
BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZ.DE и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com Inc и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
155.67B
149.05B
(AMZ.DE) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZ.DE значения в EUR, BRK-A значения в USD

Сравнение рентабельности AMZ.DE и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com Inc и Berkshire Hathaway Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
50.6%
-16.7%
(AMZ.DE) Валовая рентабельность
(BRK-A) Валовая рентабельность
AMZ.DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com Inc сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о валовой прибыли в -24.92B при выручке в 149.05B, что соответствует валовой рентабельности в -16.7%.
AMZ.DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com Inc сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила об операционной прибыли в -28.54B при выручке в 149.05B, что соответствует операционной рентабельности -19.2%.
AMZ.DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com Inc сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о чистой прибыли в 19.69B при выручке в 149.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.