Сравнение ALX с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALX или SBR.
Основные характеристики
| ALX | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | -4.72% |
| Дох-ть за 1 год | 39.78% | -3.04% |
| Дох-ть за 3 года | 0.76% | 34.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.61% | 15.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 10.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 27.63% | 28.34% |
| Макс. просадка | -88.76% | -56.41% |
| Current Drawdown | -20.00% | -21.66% |
Фундаментальные показатели
| ALX | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $917.77M |
| Прибыль на акцию | $19.97 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 10.71 | 10.17 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $224.96M | $93.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.37M | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $117.41M | -$4.72M |
Корреляция
Корреляция между ALX и SBR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALX и SBR
С начала года, ALX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 1.12% против 10.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALX c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и SBR
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности SBR в 9.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 5.96% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.15% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок ALX и SBR
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и SBR
Alexander's, Inc. (ALX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что ALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности