Сравнение ALX с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALX или SBR.
Доходность
Сравнение доходности ALX и SBR
Доходность по периодам
С начала года, ALX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -0.21% против 10.39% соответственно.
ALX
10.25%
-5.53%
5.81%
21.88%
-0.63%
-0.21%
SBR
-0.76%
1.78%
1.68%
11.32%
19.78%
10.39%
Фундаментальные показатели
| ALX | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.11B | $910.48M |
| EPS | $9.25 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 23.52 | 10.20 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $233.40M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $111.52M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $116.32M | $75.56M |
Основные характеристики
| ALX | SBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.21 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 5.40% | 6.97% |
| Дневная вол-ть | 26.48% | 22.80% |
| Макс. просадка | -88.76% | -56.41% |
| Текущая просадка | -18.48% | -18.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALX и SBR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALX c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и SBR
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности SBR в 10.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 8.28% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.12% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок ALX и SBR
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и SBR
Alexander's, Inc. (ALX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности