PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTM с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALTM с TSLA

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcadium Lithium plc (ALTM) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTM или TSLA.

Корреляция

Корреляция между ALTM и TSLA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ALTM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcadium Lithium plc (ALTM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
1.22%
ALTM
TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALTM:

$6.29B

TSLA:

$776.37B

EPS

ALTM:

$0.09

TSLA:

$2.05

Коэффициент P/E

ALTM:

64.89

TSLA:

117.74

Коэффициент PEG

ALTM:

1.09

TSLA:

3.02

Коэффициент P/S

ALTM:

6.24

TSLA:

7.95

Коэффициент P/B

ALTM:

1.00

TSLA:

10.65

Общая выручка (12 мес.)

ALTM:

$746.60M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTM:

$124.50M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

ALTM:

$46.70M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

ALTM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-40.23%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

9.37%

1 год

60.99%

5 лет

36.97%

10 лет

33.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTM и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTM
Ранг риск-скорректированной доходности ALTM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadium Lithium plc (ALTM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTM, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALTM: 0.83
TSLA: 0.73
Коэффициент Сортино ALTM, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALTM: 2.18
TSLA: 1.55
Коэффициент Омега ALTM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALTM: 1.30
TSLA: 1.18
Коэффициент Кальмара ALTM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ALTM: 0.82
TSLA: 1.00
Коэффициент Мартина ALTM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALTM: 2.43
TSLA: 2.47

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13
0.83
0.73
ALTM
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTM и TSLA

Ни ALTM, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALTM и TSLA

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.86%
-49.70%
ALTM
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ALTM и TSLA

Текущая волатильность для Arcadium Lithium plc (ALTM) составляет 0.00%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.40%. Это указывает на то, что ALTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
31.40%
ALTM
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcadium Lithium plc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab