PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с ALTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с ALTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или ALTR.

Корреляция

Корреляция между ALGM и ALTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
148.11%
ALGM
ALTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.52B

ALTR:

$9.63B

EPS

ALGM:

-$0.35

ALTR:

$0.16

Коэффициент P/S

ALGM:

4.56

ALTR:

14.47

Коэффициент P/B

ALGM:

3.72

ALTR:

11.24

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

ALTR:

$492.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

ALTR:

$391.34M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

ALTR:

$34.76M

Доходность по периодам

ALGM

С начала года

-12.53%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-36.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALTR
Ранг риск-скорректированной доходности ALTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c ALTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGM: -0.45
ALTR: 1.27
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGM: -0.32
ALTR: 2.04
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGM: 0.96
ALTR: 1.32
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGM: -0.41
ALTR: 1.80
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGM: -1.02
ALTR: 5.67

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
1.27
ALGM
ALTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALTR

Ни ALGM, ни ALTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALTR

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.73%
0
ALGM
ALTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALTR

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Altair Engineering Inc. (ALTR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.75%
0
ALGM
ALTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Altair Engineering Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию