PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRI с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIRI с KKR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIRI (Air Industries Group) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. AIRI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AIRI returned -23.79%/yr vs 24.22%/yr for KKR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRI и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Industries Group (AIRI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRI показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -27.73%. За последние 10 лет акции AIRI уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: -23.79% против 24.22% соответственно.

AIRI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-10.39%
3 года*
-4.80%
5 лет*
-24.97%
10 лет*
-23.79%

KKR

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-29.55%
1 год
-27.69%
3 года*
20.48%
5 лет*
9.52%
10 лет*
24.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRI и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRI
Air Industries Group		-1.63%-24.57%25.23%-23.53%-53.14%-26.26%-46.52%221.68%-57.69%-46.35%
KKR
KKR & Co. Inc.		-27.73%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between AIRI and KKR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.11

The correlation between AIRI and KKR shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AIRI:

-$426.15

KKR:

$3.10

Коэффициент P/S

AIRI:

0.00

KKR:

4.37

Общая выручка (12 мес.)

AIRI:

$11.64B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIRI:

$2.61B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

AIRI:

-$560.86M

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Industries Group

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с AIRI:
AIRI с LUNRAIRI с RKLB
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

AIRI vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRI
Ранг доходности на риск AIRI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRI c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Industries Group (AIRI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRIKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.75

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.92

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.89

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.62

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-1.09

+0.46

AIRI vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRI на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRI и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRI и KKR

Максимальная просадка AIRI за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRI и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRIKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-53.10%

-46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-44.62%

+16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.06%

-49.42%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.07%

-49.42%

-31.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.58%

-49.42%

-45.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-44.54%

-55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.98%

-16.26%

-78.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

25.38%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRI и KKR

Текущая волатильность для Air Industries Group (AIRI) составляет 4.42%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что AIRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRIKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.94%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.35%

29.32%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.38%

37.42%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.93%

39.27%

+33.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.26%

36.58%

+38.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRI и KKR

AIRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRI
Air Industries Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.52%
KKR
KKR & Co. Inc.		1.14%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIRI и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Industries Group и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.61B
4.00B
(AIRI) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIRI и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Industries Group и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
22.4%
99.5%
Активы портфеля
AIRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Industries Group сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 11.61B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

AIRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Industries Group сообщила об операционной прибыли в -565.00M при выручке в 11.61B, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

AIRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Industries Group сообщила о чистой прибыли в -1.02B при выручке в 11.61B, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

AIRI and KKR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (9.94%) compared to AIRI (4.42%). In terms of maximum drawdown, AIRI dropped -99.97% vs KKR's -53.10%.

AIRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRI и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор