Сравнение AIPI с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
AIPI и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | -2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и CONY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
AIPI vs. CONY — Ранг доходности на риск
AIPI
CONY
Сравнение AIPI c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.37 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.18 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.33 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.67 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.37 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и CONY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и CONY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и CONY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -63.57% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -63.39% | +48.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -55.97% | +45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -20.23% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 31.10% | -26.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и CONY
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 19.71% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 44.87% | -31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 59.46% | -37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 60.49% | -38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 60.49% | -38.51% |