PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с RYAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIG с RYAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN).

Доходность

Сравнение доходности AIG и RYAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIG и RYAN

2026 (YTD)20252024202320222021
AIG
American International Group, Inc.		-11.16%20.03%9.75%9.79%13.76%20.97%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-35.81%-18.92%50.88%3.64%2.87%46.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$41.29B

RYAN:

$9.20B

EPS

AIG:

$4.14

RYAN:

$0.31

Коэффициент P/E

AIG:

18.27

RYAN:

104.96

Коэффициент P/S

AIG:

2.13

RYAN:

2.98

Коэффициент P/B

AIG:

10.32K

RYAN:

14.19

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.22B

RYAN:

$3.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.02B

RYAN:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$6.09B

RYAN:

$842.56M

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -11.16%, что значительно выше, чем у RYAN с доходностью -35.81%.

AIG

1 день
0.41%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-11.00%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.78%
10 лет*
5.86%

RYAN

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-39.03%
1 год
-54.84%
3 года*
-5.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с PFGAIG с METAIG с AXA.DEAIG с ABAIG с KDPAIG с SPY
Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с PFGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с VOORYAN с QQQ

Доходность на риск

AIG vs. RYAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c RYAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGRYANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-1.48

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

-2.36

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.70

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.95

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

-1.90

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIG vs. RYAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа RYAN равного -1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и RYAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGRYANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-1.48

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.13

-0.09

Корреляция

Корреляция между AIG и RYAN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и RYAN

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности RYAN в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.48%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIG и RYAN

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки RYAN в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и RYAN.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGRYANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-57.81%

-41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-57.81%

+40.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.85%

-56.10%

-37.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.04%

-10.71%

-40.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

28.84%

-19.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и RYAN

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.44%, в то время как у Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGRYANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.37%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

29.65%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

37.11%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

33.61%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

33.61%

-1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и RYAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
751.21M
(AIG) Общая выручка
(RYAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию