Сравнение AIG с RYAN
AIG (American International Group, Inc.) and RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AIG in Insurance - Diversified, RYAN in Insurance - Specialty. Over the past 3 years, AIG returned 12.15%/yr vs -1.19%/yr for RYAN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и RYAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у RYAN с доходностью -17.38%.
AIG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 6.28%
RYAN
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 19.47%
- 6 месяцев
- -15.94%
- С начала года
- -17.38%
- 1 год
- -35.73%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIG и RYAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -7.64% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 19.14% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -17.38% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 57.62% |
Correlation
The correlation between AIG and RYAN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.37B
RYAN:
$5.48B
AIG:
$4.32
RYAN:
$0.72
AIG:
18.08
RYAN:
59.18
AIG:
2.17
RYAN:
2.47
AIG:
$20.00B
RYAN:
$3.16B
AIG:
$7.09B
RYAN:
$2.19B
AIG:
$5.81B
RYAN:
$726.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. RYAN — Ранг доходности на риск
AIG
RYAN
Сравнение AIG c RYAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | RYAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.64 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.07 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и RYAN
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки RYAN в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и RYAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -60.94% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -55.91% | +38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -60.94% | +43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.61% | -43.49% | -50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.32% | -13.15% | -38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 33.57% | -24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и RYAN
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 7.63%, в то время как у Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 14.63% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 36.29% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 42.75% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 35.02% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 35.02% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и RYAN
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности RYAN в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.37% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.18% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и RYAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and RYAN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (14.63%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs RYAN's -60.94%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и RYAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор