PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIG с RYAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIG с RYAN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIG или RYAN.

Корреляция

Корреляция между AIG и RYAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AIG и RYAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.72%
155.89%
AIG
RYAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.51

RYAN:

1.21

Коэф-т Сортино

AIG:

0.84

RYAN:

1.85

Коэф-т Омега

AIG:

1.11

RYAN:

1.24

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.13

RYAN:

1.85

Коэф-т Мартина

AIG:

2.05

RYAN:

4.96

Индекс Язвы

AIG:

6.03%

RYAN:

7.26%

Дневная вол-ть

AIG:

24.34%

RYAN:

29.78%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

RYAN:

-30.16%

Текущая просадка

AIG:

-93.37%

RYAN:

-8.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$47.67B

RYAN:

$18.21B

EPS

AIG:

$4.07

RYAN:

$0.71

Коэффициент P/E

AIG:

20.06

RYAN:

97.77

Коэффициент P/S

AIG:

1.76

RYAN:

7.55

Коэффициент P/B

AIG:

1.12

RYAN:

14.11

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.50B

RYAN:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$20.50B

RYAN:

$760.47M

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.62B

RYAN:

$472.41M

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у RYAN с доходностью 8.64%.

AIG

С начала года

13.80%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

7.24%

1 год

12.34%

5 лет

32.13%

10 лет

6.35%

RYAN

С начала года

8.64%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

0.23%

1 год

37.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и RYAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
RYAN
Ранг риск-скорректированной доходности RYAN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c RYAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIG: 0.51
RYAN: 1.21
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIG: 0.84
RYAN: 1.85
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIG: 1.11
RYAN: 1.24
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIG: 0.99
RYAN: 1.85
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIG: 2.05
RYAN: 4.96

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа RYAN равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и RYAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
1.21
AIG
RYAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и RYAN

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности RYAN в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.		1.94%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		0.65%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIG и RYAN

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки RYAN в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и RYAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-8.36%
AIG
RYAN

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и RYAN

American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеют волатильность 13.02% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.02%
12.96%
AIG
RYAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и RYAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию