Сравнение AIAG.L с KARP.L
AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Legal & General and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAG.L returned 34.00%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAG.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIAG.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
AIAG.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 19.61%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- 77.10%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAG.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIAG.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 41.86% | 21.44% | 20.57% | 50.58% | -9.89% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between AIAG.L and KARP.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between AIAG.L and KARP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAG.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
AIAG.L
KARP.L
Сравнение AIAG.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAG.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 6.99 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 19.86 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.14 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок AIAG.L и KARP.L
Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -56.63% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -9.76% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.73% | -46.94% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -19.90% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -34.88% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.44% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAG.L и KARP.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 0.00% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 12.87% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 21.85% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 24.61% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 24.61% | +2.95% |
Сравнение комиссий AIAG.L и KARP.L
AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAG.L и KARP.L
Ни AIAG.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAG.L and KARP.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIAG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIAG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Waystone Management. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор