PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с ETLH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с ETLH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE).

AIAA.DE и ETLH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. ETLH.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive eCommerce Logistics. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и ETLH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и ETLH.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%
ETLH.DE
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		-6.14%-0.43%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у ETLH.DE с доходностью -6.14%.

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLH.DE

1 день
2.56%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-2.43%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с ETLH.DE:
ETLH.DE с E908.DEETLH.DE с AYEW.DEETLH.DE с GOAI.DEETLH.DE с CBUK.DEETLH.DE с XMLD.DEETLH.DE с DRUP.DEETLH.DE с FLRA.DE

Сравнение комиссий AIAA.DE и ETLH.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETLH.DE в 0.49%.

ETLH.DE
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. ETLH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ETLH.DE
Ранг доходности на риск ETLH.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLH.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLH.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLH.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLH.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLH.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c ETLH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DEETLH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.13

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.05

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.18

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-0.54

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. ETLH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа ETLH.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и ETLH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DEETLH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.51

-0.73

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и ETLH.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и ETLH.DE

Ни AIAA.DE, ни ETLH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и ETLH.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки ETLH.DE в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и ETLH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DEETLH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-27.60%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-15.95%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-13.61%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-8.22%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.19%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и ETLH.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.97%, в то время как у L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DEETLH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.32%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.05%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.84%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.53%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.53%

+0.24%