PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHT.L с FERG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AHT.L и FERG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHT.L с FERG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashtead Group plc (AHT.L) и Ferguson plc (FERG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHT.L или FERG.

Доходность

Сравнение доходности AHT.L и FERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashtead Group plc (AHT.L) и Ferguson plc (FERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHT.L:

-0.79

FERG:

-0.34

Коэф-т Сортино

AHT.L:

-0.85

FERG:

-0.23

Коэф-т Омега

AHT.L:

0.88

FERG:

0.97

Коэф-т Кальмара

AHT.L:

-0.55

FERG:

-0.30

Коэф-т Мартина

AHT.L:

-1.17

FERG:

-0.61

Индекс Язвы

AHT.L:

19.98%

FERG:

16.26%

Дневная вол-ть

AHT.L:

31.99%

FERG:

32.31%

Макс. просадка

AHT.L:

-98.94%

FERG:

-55.35%

Текущая просадка

AHT.L:

-34.65%

FERG:

-18.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHT.L:

£17.85B

FERG:

$36.23B

EPS

AHT.L:

£2.57

FERG:

$8.13

Коэффициент P/E

AHT.L:

16.18

FERG:

22.18

Коэффициент PEG

AHT.L:

1.23

FERG:

1.41

Коэффициент P/S

AHT.L:

1.64

FERG:

1.21

Коэффициент P/B

AHT.L:

3.28

FERG:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

AHT.L:

£8.26B

FERG:

$22.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHT.L:

£7.29B

FERG:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

AHT.L:

£3.86B

FERG:

$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, AHT.L показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у FERG с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции AHT.L превзошли акции FERG по среднегодовой доходности: 15.51% против 14.30% соответственно.

AHT.L

С начала года

-15.76%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-33.36%

1 год

-25.51%

3 года

2.83%

5 лет

12.45%

10 лет

15.51%

FERG

С начала года

4.40%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-14.96%

1 год

-10.82%

3 года

17.21%

5 лет

20.55%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashtead Group plc

Ferguson plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHT.L и FERG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHT.L
Ранг риск-скорректированной доходности AHT.L, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHT.L, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHT.L, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHT.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHT.L, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHT.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FERG
Ранг риск-скорректированной доходности FERG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FERG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHT.L c FERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashtead Group plc (AHT.L) и Ferguson plc (FERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHT.L на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа FERG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHT.L и FERG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHT.L и FERG

Дивидендная доходность AHT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FERG в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHT.L
Ashtead Group plc		2.33%1.62%1.45%1.41%0.71%1.18%1.66%2.02%1.38%1.42%1.36%1.00%
FERG
Ferguson plc		1.80%1.84%1.57%2.76%2.34%2.33%2.27%9.77%1.99%2.15%2.77%2.59%

Просадки

Сравнение просадок AHT.L и FERG

Максимальная просадка AHT.L за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки FERG в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHT.L и FERG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHT.L и FERG

Ashtead Group plc (AHT.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Ferguson plc (FERG) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что AHT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHT.L и FERG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ashtead Group plc и Ferguson plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.57B
6.87B
(AHT.L) Общая выручка
(FERG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AHT.L значения в GBp, FERG значения в USD

Сравнение рентабельности AHT.L и FERG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ashtead Group plc и Ferguson plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
88.3%
29.7%
(AHT.L) Валовая рентабельность
(FERG) Валовая рентабельность
AHT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ashtead Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 88.3%.

FERG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 6.87B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

AHT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ashtead Group plc сообщила об операционной прибыли в 549.80M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

FERG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 410.00M при выручке в 6.87B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

AHT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ashtead Group plc сообщила о чистой прибыли в 309.70M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

FERG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 6.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.