Сравнение AHH с WSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Whitestone REIT (WSR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHH или WSR.
Основные характеристики
| AHH | WSR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.08% | -6.19% |
| Дох-ть за 1 год | -2.18% | 34.94% |
| Дох-ть за 3 года | -2.42% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.78% | 3.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.99% | 5.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 26.18% | 25.61% |
| Макс. просадка | -62.05% | -63.62% |
| Current Drawdown | -29.90% | -12.42% |
Фундаментальные показатели
| AHH | WSR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $930.48M | $568.33M |
| Прибыль на акцию | -$0.05 | $0.38 |
| Цена/прибыль | 32.94 | 29.53 |
| PEG коэффициент | 6.94 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $667.16M | $143.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.16M | $96.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $164.23M | $77.40M |
Корреляция
Корреляция между AHH и WSR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AHH и WSR
С начала года, AHH показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у WSR с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции AHH превзошли акции WSR по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AHH c WSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Whitestone REIT (WSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHH и WSR
Дивидендная доходность AHH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности WSR в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHH Armada Hoffler Properties, Inc. | 7.50% | 6.27% | 6.26% | 4.20% | 3.92% | 4.58% | 5.69% | 4.89% | 6.18% | 6.49% | 6.74% | 4.31% |
WSR Whitestone REIT | 4.23% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% | 7.54% | 7.82% |
Просадки
Сравнение просадок AHH и WSR
Максимальная просадка AHH за все время составила -62.05%, примерно равная максимальной просадке WSR в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHH и WSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AHH и WSR
Текущая волатильность для Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) составляет 7.85%, в то время как у Whitestone REIT (WSR) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что AHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHH и WSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armada Hoffler Properties, Inc. и Whitestone REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности