Сравнение AGI.TO с BBY.L
AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and BBY.L (Balfour Beatty plc) are both stocks. AGI.TO operates in Gold (Basic Materials), while BBY.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AGI.TO returned 18.20%/yr vs 16.83%/yr for BBY.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI.TO и BBY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGI.TO торгуется в CAD, в то время как BBY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBY.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у BBY.L с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции AGI.TO превзошли акции BBY.L по среднегодовой доходности: 18.20% против 16.83% соответственно.
AGI.TO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.20%
BBY.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 21.81%
- 1 год
- 74.34%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 28.48%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение доходности по годам AGI.TO и BBY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.00% | 100.53% | 49.72% | 31.24% | 42.36% | -11.61% | 43.39% | 60.33% | -39.87% | -11.35% |
BBY.L Balfour Beatty plc | 21.27% | 64.36% | 50.87% | 3.87% | 26.74% | -2.33% | 5.93% | 6.93% | -12.93% | 14.00% |
Correlation
The correlation between AGI.TO and BBY.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.06 |
The correlation between AGI.TO and BBY.L shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGI.TO:
CA$20.75B
BBY.L:
£4.19B
AGI.TO:
$2.52
BBY.L:
£0.87
AGI.TO:
13.99
BBY.L:
9.64
AGI.TO:
0.09
BBY.L:
0.25
AGI.TO:
7.19
BBY.L:
0.24
AGI.TO:
3.22
BBY.L:
3.67
AGI.TO:
$2.07B
BBY.L:
£17.72B
AGI.TO:
$1.22B
BBY.L:
£872.00M
AGI.TO:
$1.43B
BBY.L:
£509.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI.TO vs. BBY.L — Ранг доходности на риск
AGI.TO
BBY.L
Сравнение AGI.TO c BBY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Balfour Beatty plc (BBY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI.TO | BBY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 5.47 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 21.96 | -19.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI.TO и BBY.L
Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки BBY.L в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и BBY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI.TO | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -55.66% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.20% | -12.52% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -17.64% | -21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -34.01% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.57% | -41.20% | -29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -2.04% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -20.75% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 3.13% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI.TO и BBY.L
Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Balfour Beatty plc (BBY.L) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI.TO | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 7.55% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 19.89% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 24.45% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 26.22% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 30.31% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI.TO и BBY.L
Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BBY.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
BBY.L Balfour Beatty plc | 1.67% | 1.81% | 2.59% | 3.17% | 2.81% | 1.72% | 1.59% | 2.03% | 1.60% | 1.01% | 0.33% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI.TO и BBY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Balfour Beatty plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI.TO и BBY.L
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
BBY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
BBY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила об операционной прибыли в 105.00M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
BBY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AGI.TO and BBY.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и BBY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор