PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGFY с VLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGFYVLD
Дох-ть с нач. г.-79.94%-78.39%
Дох-ть за 1 год-93.57%-95.72%
Дох-ть за 3 года-95.21%-79.58%
Коэф-т Шарпа-0.77-0.71
Дневная вол-ть121.64%134.05%
Макс. просадка-100.00%-99.38%
Текущая просадка-100.00%-99.33%

Фундаментальные показатели


AGFYVLD
Рыночная капитализация$3.93M$33.19M
EPS-$2.88-$21.00
Цена/прибыль0.001.19
Общая выручка (12 мес.)$16.13M$53.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$4.89M-$60.32M
EBITDA (12 мес.)-$12.01M-$156.19M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGFY и VLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGFY и VLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGFY показывает доходность -79.94%, а VLD немного выше – -78.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.99%
-99.18%
AGFY
VLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agrify Corporation

Velo3D, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGFY c VLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и Velo3D, Inc. (VLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGFY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGFY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGFY, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGFY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGFY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGFY, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.36
VLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLD, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLD, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLD, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.38

Сравнение коэффициента Шарпа AGFY и VLD

Показатель коэффициента Шарпа AGFY на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLD равному -0.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGFY и VLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.90-0.80-0.70-0.60-0.502024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.77
-0.71
AGFY
VLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGFY и VLD

Ни AGFY, ни VLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGFY и VLD

Максимальная просадка AGFY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VLD в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGFY и VLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-100.00%
-99.33%
AGFY
VLD

Волатильность

Сравнение волатильности AGFY и VLD

Текущая волатильность для Agrify Corporation (AGFY) составляет 20.83%, в то время как у Velo3D, Inc. (VLD) волатильность равна 35.07%. Это указывает на то, что AGFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
20.83%
35.07%
AGFY
VLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGFY и VLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agrify Corporation и Velo3D, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию