PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGFY с VLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGFY с VLD

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agrify Corporation (AGFY) и Velo3D, Inc. (VLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGFY или VLD.

Корреляция

Корреляция между AGFY и VLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGFY и VLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agrify Corporation (AGFY) и Velo3D, Inc. (VLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-99.49%
AGFY
VLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGFY:

$59.29M

VLD:

$11.04M

EPS

AGFY:

-$2.26

VLD:

-$16.72

Общая выручка (12 мес.)

AGFY:

$7.08M

VLD:

$10.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGFY:

$500.00K

VLD:

-$2.90M

EBITDA (12 мес.)

AGFY:

-$30.35M

VLD:

-$19.22M

Доходность по периодам

AGFY

С начала года

-41.39%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

401.18%

1 год

191.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGFY и VLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VLD
Ранг риск-скорректированной доходности VLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGFY c VLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и Velo3D, Inc. (VLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGFY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGFY: 1.17
VLD: -0.61
Коэффициент Сортино AGFY, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGFY: 3.09
VLD: -1.24
Коэффициент Омега AGFY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGFY: 1.37
VLD: 0.79
Коэффициент Кальмара AGFY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGFY: 2.19
VLD: -0.92
Коэффициент Мартина AGFY, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGFY: 4.69
VLD: -1.07

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.61
AGFY
VLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGFY и VLD

Ни AGFY, ни VLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGFY и VLD

-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-99.66%
AGFY
VLD

Волатильность

Сравнение волатильности AGFY и VLD

Agrify Corporation (AGFY) имеет более высокую волатильность в 38.58% по сравнению с Velo3D, Inc. (VLD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AGFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.58%
0
AGFY
VLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGFY и VLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agrify Corporation и Velo3D, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab