PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGBA с RCAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGBARCAT
Дох-ть с нач. г.463.79%15.91%
Дох-ть за 1 год92.96%-9.73%
Дох-ть за 3 года-36.57%-27.41%
Коэф-т Шарпа0.44-0.13
Дневная вол-ть212.16%90.77%
Макс. просадка-97.19%-100.00%
Текущая просадка-76.48%-100.00%

Фундаментальные показатели


AGBARCAT
Рыночная капитализация$266.47M$72.05M
EPS-$0.66-$0.50
Общая выручка (12 мес.)$52.47M$11.53M
Валовая прибыль (12 мес.)-$2.01M$2.48M
EBITDA (12 мес.)-$40.54M-$13.69M

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AGBA и RCAT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGBA и RCAT

С начала года, AGBA показывает доходность 463.79%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-72.32%
-75.71%
AGBA
RCAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGBA Acquisition Limited

Red Cat Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGBA c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGBA Acquisition Limited (AGBA) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGBA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGBA, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGBA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGBA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGBA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.67
RCAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RCAT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RCAT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RCAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RCAT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.38

Сравнение коэффициента Шарпа AGBA и RCAT

Показатель коэффициента Шарпа AGBA на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа RCAT равного -0.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGBA и RCAT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.44
-0.13
AGBA
RCAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBA и RCAT

Ни AGBA, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGBA и RCAT

Максимальная просадка AGBA за все время составила -97.19%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBA и RCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-76.48%
-91.64%
AGBA
RCAT

Волатильность

Сравнение волатильности AGBA и RCAT

AGBA Acquisition Limited (AGBA) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) с волатильностью 24.27%. Это указывает на то, что AGBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
39.05%
24.27%
AGBA
RCAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGBA и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGBA Acquisition Limited и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию