PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGBA с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGBA с ASM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGBA Acquisition Limited (AGBA) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGBA или ASM.

Корреляция

Корреляция между AGBA и ASM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности AGBA и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGBA Acquisition Limited (AGBA) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.26%
0.97%
AGBA
ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGBA:

$66.24M

ASM:

$146.15M

EPS

AGBA:

-$1.34

ASM:

$0.02

Общая выручка (12 мес.)

AGBA:

$12.58M

ASM:

$42.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGBA:

$5.86M

ASM:

$12.93M

EBITDA (12 мес.)

AGBA:

-$18.67M

ASM:

$9.10M

Доходность по периодам

AGBA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASM

С начала года

18.05%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

0.97%

1 год

123.32%

5 лет

14.70%

10 лет

-4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGBA и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGBA
Ранг риск-скорректированной доходности AGBA, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGBA c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGBA Acquisition Limited (AGBA) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGBA, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.081.70
Коэффициент Сортино AGBA, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.932.55
Коэффициент Омега AGBA, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.641.29
Коэффициент Кальмара AGBA, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.571.55
Коэффициент Мартина AGBA, с текущим значением в 12.49, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0012.497.30
AGBA
ASM

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.08
1.70
AGBA
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBA и ASM

Ни AGBA, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGBA и ASM

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-82.01%
-43.78%
AGBA
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности AGBA и ASM

Текущая волатильность для AGBA Acquisition Limited (AGBA) составляет 0.00%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что AGBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
19.98%
AGBA
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGBA и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGBA Acquisition Limited и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab