Сравнение AFL.DE с AZO

С начала года, AFL.DE показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции AFL.DE уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 12.71% против 18.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL.DE) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFL.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа AZO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL.DE и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AFL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AFL.DE за все время составила -45.98%, примерно равная максимальной просадке AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL.DE и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aflac Incorporated (AFL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AFL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.