PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AENA.MC с REP.MC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AENA.MC с REP.MC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aena SA (AENA.MC) и Repsol (REP.MC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AENA.MC или REP.MC.

Корреляция

Корреляция между AENA.MC и REP.MC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AENA.MC и REP.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aena SA (AENA.MC) и Repsol (REP.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AENA.MC:

1.94

REP.MC:

-0.78

Коэф-т Сортино

AENA.MC:

2.32

REP.MC:

-1.01

Коэф-т Омега

AENA.MC:

1.33

REP.MC:

0.87

Коэф-т Кальмара

AENA.MC:

2.38

REP.MC:

-0.50

Коэф-т Мартина

AENA.MC:

7.91

REP.MC:

-1.06

Индекс Язвы

AENA.MC:

4.26%

REP.MC:

17.05%

Дневная вол-ть

AENA.MC:

18.73%

REP.MC:

22.50%

Макс. просадка

AENA.MC:

-48.39%

REP.MC:

-64.76%

Текущая просадка

AENA.MC:

-1.80%

REP.MC:

-24.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AENA.MC:

€34.35B

REP.MC:

€12.88B

EPS

AENA.MC:

€13.16

REP.MC:

€0.94

Коэффициент P/E

AENA.MC:

17.40

REP.MC:

11.98

Коэффициент PEG

AENA.MC:

0.14

REP.MC:

1.12

Коэффициент P/S

AENA.MC:

5.84

REP.MC:

0.25

Коэффициент P/B

AENA.MC:

4.02

REP.MC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

AENA.MC:

€7.50B

REP.MC:

€70.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AENA.MC:

€5.46B

REP.MC:

€11.08B

EBITDA (12 мес.)

AENA.MC:

€4.58B

REP.MC:

€4.94B

Доходность по периодам

С начала года, AENA.MC показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у REP.MC с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции AENA.MC превзошли акции REP.MC по среднегодовой доходности: 12.58% против 1.57% соответственно.

AENA.MC

С начала года

20.50%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

19.35%

1 год

35.23%

5 лет

18.76%

10 лет

12.58%

REP.MC

С начала года

0.32%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

2.06%

1 год

-18.24%

5 лет

12.70%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AENA.MC и REP.MC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AENA.MC
Ранг риск-скорректированной доходности AENA.MC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AENA.MC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENA.MC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENA.MC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENA.MC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENA.MC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
REP.MC
Ранг риск-скорректированной доходности REP.MC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REP.MC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REP.MC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REP.MC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REP.MC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REP.MC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AENA.MC c REP.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Repsol (REP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AENA.MC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа REP.MC равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AENA.MC и REP.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AENA.MC и REP.MC

Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности REP.MC в 8.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AENA.MC
Aena SA		3.45%3.14%2.34%0.00%0.00%4.32%3.29%3.88%1.84%1.69%0.00%0.00%
REP.MC
Repsol		8.66%7.70%5.20%4.24%2.87%9.45%6.67%6.36%5.52%4.67%9.39%12.59%

Просадки

Сравнение просадок AENA.MC и REP.MC

Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки REP.MC в -64.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и REP.MC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AENA.MC и REP.MC

Aena SA (AENA.MC) и Repsol (REP.MC) имеют волатильность 6.94% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AENA.MC и REP.MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Repsol. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.32B
14.41B
(AENA.MC) Общая выручка
(REP.MC) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AENA.MC и REP.MC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aena SA и Repsol.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
68.5%
18.2%
(AENA.MC) Валовая рентабельность
(REP.MC) Валовая рентабельность
AENA.MC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aena SA сообщила о валовой прибыли в 900.39M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

REP.MC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repsol сообщила о валовой прибыли в 2.62B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

AENA.MC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aena SA сообщила об операционной прибыли в 434.98M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

REP.MC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repsol сообщила об операционной прибыли в 570.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

AENA.MC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aena SA сообщила о чистой прибыли в 301.31M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

REP.MC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repsol сообщила о чистой прибыли в 366.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.