PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aena SA (AENA.MC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINES0105046009
СекторIndustrials
ОтрасльAirports & Air Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€26.82B
Прибыль на акцию€11.71
Цена/прибыль15.27
PEG коэффициент0.14
Выручка (12 мес.)€5.26B
Валовая прибыль (12 мес.)€3.51B
EBITDA (12 мес.)€2.97B
Годовой диапазон€126.98 - €182.40
Целевая цена€137.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aena SA

Популярные сравнения: AENA.MC с ^IBEX

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Aena SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
218.32%
167.22%
AENA.MC (Aena SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aena SA показал доход в 12.84% с начала года и 22.67% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.84%11.18%
1 месяц6.29%5.60%
6 месяцев20.98%17.48%
1 год22.67%26.33%
5 лет (среднегодовая)3.73%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AENA.MC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.09%6.64%4.17%-6.73%12.84%
202317.22%6.47%1.71%2.69%-1.81%1.23%-1.76%-0.28%-1.66%-4.10%15.50%3.89%43.67%
20223.13%2.20%3.25%-9.76%4.29%-14.70%1.44%-0.53%-12.63%11.46%3.48%-4.87%-15.49%
2021-10.48%10.68%-1.85%4.63%-0.83%-3.62%-2.96%0.75%10.43%-5.12%-8.58%7.18%-2.39%
2020-1.96%-13.25%-31.37%22.61%11.00%-7.41%-7.08%13.42%-4.64%-3.10%18.17%4.10%-11.89%
201911.09%4.05%2.29%6.67%-0.27%5.70%-5.85%-0.06%2.44%-2.08%1.34%2.28%30.05%
20183.82%-4.45%-2.39%7.82%-3.97%-5.36%-0.06%-1.87%-1.97%-5.59%-0.67%-3.17%-17.17%
20173.63%0.48%9.85%9.24%13.10%-4.92%-3.28%-0.73%-6.89%3.11%6.13%1.11%32.90%
2016-2.99%2.40%8.36%9.78%-2.57%-0.72%9.09%-1.74%3.59%1.87%-6.47%3.64%25.32%
201518.66%12.58%-10.27%13.69%-1.74%7.10%2.09%-3.66%2.78%5.76%-1.82%50.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AENA.MC среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AENA.MC, с текущим значением в 8080
AENA.MC (Aena SA)
Ранг коэф-та Шарпа AENA.MC, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENA.MC, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENA.MC, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENA.MC, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENA.MC, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aena SA (AENA.MC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AENA.MC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AENA.MC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AENA.MC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AENA.MC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AENA.MC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AENA.MC, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Aena SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.31
2.47
AENA.MC (Aena SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aena SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €6.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд€6.20€3.85€0.00€0.00€6.14€5.61€5.27€3.10€2.20

Дивидендный доход

3.47%2.34%0.00%0.00%4.32%3.29%3.88%1.84%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aena SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€6.20€6.20
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€3.85€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.85
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€6.14€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€6.14
2019€0.00€0.00€0.00€5.61€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€5.61
2018€0.00€0.00€0.00€5.27€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€5.27
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€3.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.10
2016€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Aena SA дивидендная доходность составляет 3.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%52.9%
У Aena SA коэффициент выплат составляет 52.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aena SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.54%
-0.08%
AENA.MC (Aena SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aena SA показал максимальную просадку в 48.39%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.

Текущая просадка Aena SA составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.39%20 июн. 2019 г.19016 мар. 2020 г.96314 дек. 2023 г.1153
-25.93%16 мая 2018 г.13520 нояб. 2018 г.13911 июн. 2019 г.274
-19.57%12 июн. 2017 г.834 окт. 2017 г.15214 мая 2018 г.235
-17.12%7 апр. 2015 г.1729 апр. 2015 г.5415 июл. 2015 г.71
-14.56%18 дек. 2015 г.3811 февр. 2016 г.2517 мар. 2016 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aena SA составляет 6.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.80%
3.03%
AENA.MC (Aena SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aena SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию