Сравнение ADB.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADB.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADB.DE или SCHD.
Основные характеристики
| ADB.DE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.26% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | -3.25% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | -5.08% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.18% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 34.71% | 11.86% |
| Макс. просадка | -53.87% | -33.37% |
| Текущая просадка | -22.46% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между ADB.DE и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADB.DE и SCHD
С начала года, ADB.DE показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADB.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADB.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADB.DE и SCHD
ADB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADB.DE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADB.DE и SCHD
Максимальная просадка ADB.DE за все время составила -53.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADB.DE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADB.DE и SCHD
Adobe Inc (ADB.DE) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ADB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.