PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADB.DE с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADB.DE с ORCL

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADB.DE) и Oracle Corporation (ORCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADB.DE или ORCL.

Корреляция

Корреляция между ADB.DE и ORCL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADB.DE и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADB.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.96%
205.66%
ADB.DE
ORCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADB.DE:

-0.69

ORCL:

0.81

Коэф-т Сортино

ADB.DE:

-0.80

ORCL:

1.37

Коэф-т Омега

ADB.DE:

0.88

ORCL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ADB.DE:

-0.50

ORCL:

0.95

Коэф-т Мартина

ADB.DE:

-1.40

ORCL:

2.71

Индекс Язвы

ADB.DE:

18.14%

ORCL:

12.57%

Дневная вол-ть

ADB.DE:

36.72%

ORCL:

42.33%

Макс. просадка

ADB.DE:

-53.87%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

ADB.DE:

-45.67%

ORCL:

-21.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADB.DE:

€143.71B

ORCL:

$407.99B

EPS

ADB.DE:

€13.40

ORCL:

$4.26

Коэффициент P/E

ADB.DE:

24.99

ORCL:

34.15

Коэффициент PEG

ADB.DE:

1.22

ORCL:

1.49

Коэффициент P/S

ADB.DE:

6.37

ORCL:

7.07

Коэффициент P/B

ADB.DE:

12.13

ORCL:

23.60

Общая выручка (12 мес.)

ADB.DE:

€22.04B

ORCL:

$55.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADB.DE:

€19.65B

ORCL:

$38.93B

EBITDA (12 мес.)

ADB.DE:

€9.13B

ORCL:

$23.72B

Доходность по периодам

С начала года, ADB.DE показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -8.99%.

ADB.DE

С начала года

-21.05%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-24.99%

1 год

-25.34%

5 лет

0.81%

10 лет

N/A

ORCL

С начала года

-8.99%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

-10.80%

1 год

31.64%

5 лет

25.78%

10 лет

15.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADB.DE и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADB.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ADB.DE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADB.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADB.DE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADB.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADB.DE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADB.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADB.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADB.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADB.DE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADB.DE: -0.60
ORCL: 0.73
Коэффициент Сортино ADB.DE, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADB.DE: -0.65
ORCL: 1.28
Коэффициент Омега ADB.DE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADB.DE: 0.90
ORCL: 1.18
Коэффициент Кальмара ADB.DE, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADB.DE: -0.42
ORCL: 0.86
Коэффициент Мартина ADB.DE, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ADB.DE: -1.12
ORCL: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ADB.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADB.DE и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.73
ADB.DE
ORCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADB.DE и ORCL

ADB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADB.DE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.13%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ADB.DE и ORCL

Максимальная просадка ADB.DE за все время составила -53.87%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADB.DE и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.62%
-21.18%
ADB.DE
ORCL

Волатильность

Сравнение волатильности ADB.DE и ORCL

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADB.DE) составляет 13.04%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что ADB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.04%
18.99%
ADB.DE
ORCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADB.DE и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
5.71B
14.13B
(ADB.DE) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADB.DE значения в EUR, ORCL значения в USD

Сравнение рентабельности ADB.DE и ORCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Oracle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
89.1%
70.3%
(ADB.DE) Валовая рентабельность
(ORCL) Валовая рентабельность
ADB.DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
ORCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.94B при выручке в 14.13B, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
ADB.DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
ORCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 14.13B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
ADB.DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.
ORCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 14.13B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.