PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADB.DE с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADB.DE и ORCL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADB.DE с ORCL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADB.DE) и Oracle Corporation (ORCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADB.DE или ORCL.

Доходность

Сравнение доходности ADB.DE и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADB.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADB.DE:

-0.35

ORCL:

1.02

Коэф-т Сортино

ADB.DE:

-0.11

ORCL:

1.38

Коэф-т Омега

ADB.DE:

0.98

ORCL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ADB.DE:

-0.18

ORCL:

0.96

Коэф-т Мартина

ADB.DE:

-0.46

ORCL:

2.56

Индекс Язвы

ADB.DE:

20.22%

ORCL:

13.49%

Дневная вол-ть

ADB.DE:

36.88%

ORCL:

42.76%

Макс. просадка

ADB.DE:

-53.87%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

ADB.DE:

-40.72%

ORCL:

-13.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADB.DE:

€155.73B

ORCL:

$464.18B

EPS

ADB.DE:

€13.30

ORCL:

$4.25

Коэффициент P/E

ADB.DE:

27.47

ORCL:

38.95

Коэффициент PEG

ADB.DE:

1.36

ORCL:

1.75

Коэффициент P/S

ADB.DE:

7.07

ORCL:

8.32

Коэффициент P/B

ADB.DE:

13.53

ORCL:

27.75

Общая выручка (12 мес.)

ADB.DE:

€16.73B

ORCL:

$41.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADB.DE:

€14.94B

ORCL:

$29.31B

EBITDA (12 мес.)

ADB.DE:

€7.03B

ORCL:

$17.45B

Доходность по периодам

С начала года, ADB.DE показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -0.05%.

ADB.DE

С начала года

-13.86%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-25.33%

1 год

-9.22%

3 года

-2.27%

5 лет

1.28%

10 лет

N/A

ORCL

С начала года

-0.05%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-9.89%

1 год

42.85%

3 года

33.94%

5 лет

27.09%

10 лет

16.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Oracle Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADB.DE и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADB.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ADB.DE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADB.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADB.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADB.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADB.DE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADB.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADB.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADB.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADB.DE на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADB.DE и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADB.DE и ORCL

ADB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADB.DE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.03%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ADB.DE и ORCL

Максимальная просадка ADB.DE за все время составила -53.87%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADB.DE и ORCL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADB.DE и ORCL

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADB.DE) составляет 6.31%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ADB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADB.DE и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.71B
14.13B
(ADB.DE) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADB.DE значения в EUR, ORCL значения в USD

Сравнение рентабельности ADB.DE и ORCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Oracle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.1%
70.3%
(ADB.DE) Валовая рентабельность
(ORCL) Валовая рентабельность
ADB.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

ORCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Oracle Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.94B при выручке в 14.13B, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.

ADB.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ORCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Oracle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 14.13B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

ADB.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.

ORCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Oracle Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 14.13B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.