PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADANIPORTS.NS с RELIANCE.BO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADANIPORTS.NS с RELIANCE.BO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADANIPORTS.NS или RELIANCE.BO.

Корреляция

Корреляция между ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADANIPORTS.NS:

0.13

RELIANCE.BO:

-0.03

Коэф-т Сортино

ADANIPORTS.NS:

0.22

RELIANCE.BO:

-0.19

Коэф-т Омега

ADANIPORTS.NS:

1.03

RELIANCE.BO:

0.98

Коэф-т Кальмара

ADANIPORTS.NS:

-0.06

RELIANCE.BO:

-0.21

Коэф-т Мартина

ADANIPORTS.NS:

-0.10

RELIANCE.BO:

-0.36

Индекс Язвы

ADANIPORTS.NS:

19.35%

RELIANCE.BO:

15.80%

Дневная вол-ть

ADANIPORTS.NS:

41.92%

RELIANCE.BO:

23.42%

Макс. просадка

ADANIPORTS.NS:

-80.22%

RELIANCE.BO:

-68.27%

Текущая просадка

ADANIPORTS.NS:

-17.85%

RELIANCE.BO:

-13.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADANIPORTS.NS:

₹2.82T

RELIANCE.BO:

₹18.64T

EPS

ADANIPORTS.NS:

₹51.39

RELIANCE.BO:

₹51.18

Коэффициент P/E

ADANIPORTS.NS:

25.42

RELIANCE.BO:

26.92

Коэффициент P/S

ADANIPORTS.NS:

9.26

RELIANCE.BO:

1.93

Коэффициент P/B

ADANIPORTS.NS:

4.63

RELIANCE.BO:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

ADANIPORTS.NS:

₹304.75B

RELIANCE.BO:

₹7.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

ADANIPORTS.NS:

₹160.18B

RELIANCE.BO:

₹2.04T

Доходность по периодам

С начала года, ADANIPORTS.NS показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у RELIANCE.BO с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции ADANIPORTS.NS уступали акциям RELIANCE.BO по среднегодовой доходности: 15.58% против 22.55% соответственно.

ADANIPORTS.NS

С начала года

6.11%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-4.10%

1 год

3.57%

5 лет

36.43%

10 лет

15.58%

RELIANCE.BO

С начала года

13.35%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

7.30%

1 год

-1.79%

5 лет

16.35%

10 лет

22.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIPORTS.NS
Ранг риск-скорректированной доходности ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
RELIANCE.BO
Ранг риск-скорректированной доходности RELIANCE.BO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELIANCE.BO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELIANCE.BO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELIANCE.BO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELIANCE.BO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELIANCE.BO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADANIPORTS.NS c RELIANCE.BO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа RELIANCE.BO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO

Дивидендная доходность ADANIPORTS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности RELIANCE.BO в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.46%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%0.31%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited		0.36%0.41%0.35%0.31%0.30%0.33%0.43%0.54%0.60%0.97%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO

Максимальная просадка ADANIPORTS.NS за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки RELIANCE.BO в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ADANIPORTS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELIANCE.BO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Ports and Special Economic Zone Limited и Reliance Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20212022202320242025
84.88B
2.40T
(ADANIPORTS.NS) Общая выручка
(RELIANCE.BO) Общая выручка
Значения в INR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADANIPORTS.NS и RELIANCE.BO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adani Ports and Special Economic Zone Limited и Reliance Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
52.6%
30.8%
(ADANIPORTS.NS) Валовая рентабельность
(RELIANCE.BO) Валовая рентабельность
ADANIPORTS.NS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adani Ports and Special Economic Zone Limited сообщила о валовой прибыли в 44.66B при выручке в 84.88B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

RELIANCE.BO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 738.46B при выручке в 2.40T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

ADANIPORTS.NS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adani Ports and Special Economic Zone Limited сообщила об операционной прибыли в 38.21B при выручке в 84.88B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

RELIANCE.BO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 306.08B при выручке в 2.40T, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

ADANIPORTS.NS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adani Ports and Special Economic Zone Limited сообщила о чистой прибыли в 30.14B при выручке в 84.88B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

RELIANCE.BO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 185.40B при выручке в 2.40T, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.