PortfoliosLab logo
Сравнение ACLX с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACLX и OLMA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ACLX и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcellx Inc (ACLX) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
234.88%
-20.58%
ACLX
OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLX:

0.14

OLMA:

-0.72

Коэф-т Сортино

ACLX:

0.56

OLMA:

-0.90

Коэф-т Омега

ACLX:

1.07

OLMA:

0.89

Коэф-т Кальмара

ACLX:

0.14

OLMA:

-0.61

Коэф-т Мартина

ACLX:

0.28

OLMA:

-1.19

Индекс Язвы

ACLX:

24.45%

OLMA:

48.21%

Дневная вол-ть

ACLX:

56.44%

OLMA:

79.67%

Макс. просадка

ACLX:

-62.33%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

ACLX:

-47.19%

OLMA:

-91.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLX:

$3.61B

OLMA:

$384.19M

EPS

ACLX:

-$2.00

OLMA:

-$2.20

Коэффициент P/S

ACLX:

33.45

OLMA:

0.00

Коэффициент P/B

ACLX:

7.94

OLMA:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

ACLX:

$68.68M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLX:

$67.44M

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

ACLX:

-$93.28M

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

С начала года, ACLX показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у OLMA с доходностью -19.90%.


ACLX

С начала года

-26.64%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-43.26%

1 год

7.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OLMA

С начала года

-19.90%

1 месяц

52.61%

6 месяцев

-62.34%

1 год

-56.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLX и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLX
Ранг риск-скорректированной доходности ACLX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLX c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcellx Inc (ACLX) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACLX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLX и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.14
-0.72
ACLX
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLX и OLMA

Ни ACLX, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLX и OLMA

Максимальная просадка ACLX за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLX и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.19%
-72.75%
ACLX
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLX и OLMA

Arcellx Inc (ACLX) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеют волатильность 25.41% и 26.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.41%
26.69%
ACLX
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLX и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcellx Inc и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
15.27M
0
(ACLX) Общая выручка
(OLMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию