PortfoliosLab logo
Сравнение ACLX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACLX и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ACLX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcellx Inc (ACLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
234.88%
383.44%
ACLX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLX:

0.14

NVDA:

0.51

Коэф-т Сортино

ACLX:

0.56

NVDA:

1.02

Коэф-т Омега

ACLX:

1.07

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACLX:

0.14

NVDA:

0.74

Коэф-т Мартина

ACLX:

0.28

NVDA:

1.85

Индекс Язвы

ACLX:

24.45%

NVDA:

14.81%

Дневная вол-ть

ACLX:

56.44%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

ACLX:

-62.33%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ACLX:

-47.19%

NVDA:

-21.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLX:

$3.61B

NVDA:

$2.79T

EPS

ACLX:

-$2.00

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

ACLX:

33.45

NVDA:

21.28

Коэффициент P/B

ACLX:

7.94

NVDA:

35.22

Общая выручка (12 мес.)

ACLX:

$68.68M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLX:

$67.44M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

ACLX:

-$93.28M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, ACLX показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -12.59%.


ACLX

С начала года

-26.64%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-43.26%

1 год

7.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-12.59%

1 месяц

21.88%

6 месяцев

-21.15%

1 год

29.85%

5 лет

72.35%

10 лет

72.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLX
Ранг риск-скорректированной доходности ACLX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcellx Inc (ACLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACLX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.14
0.51
ACLX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLX и NVDA

ACLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACLX
Arcellx Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ACLX и NVDA

Максимальная просадка ACLX за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.19%
-21.45%
ACLX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLX и NVDA

Arcellx Inc (ACLX) имеет более высокую волатильность в 25.41% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 22.46%. Это указывает на то, что ACLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.41%
22.46%
ACLX
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcellx Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00BOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.27M
39.33B
(ACLX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию