Сравнение ACLX с NVDA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACLX с NVDA

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcellx Inc (ACLX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ACLX и NVDA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ACLX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcellx Inc (ACLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACLX

NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLX:

0.11

NVDA:

0.45

Коэф-т Сортино

ACLX:

0.55

NVDA:

1.01

Коэф-т Омега

ACLX:

1.06

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACLX:

0.12

NVDA:

0.74

Коэф-т Мартина

ACLX:

0.26

NVDA:

2.08

Индекс Язвы

ACLX:

22.27%

NVDA:

13.14%

Дневная вол-ть

ACLX:

53.78%

NVDA:

60.35%

Макс. просадка

ACLX:

-62.33%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ACLX:

-42.34%

NVDA:

-24.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLX:

$3.38B

NVDA:

$2.74T

EPS

ACLX:

-$2.00

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

ACLX:

31.27

NVDA:

20.98

Коэффициент P/B

ACLX:

7.42

NVDA:

34.51

Общая выручка (12 мес.)

ACLX:

$68.68M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLX:

$67.44M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ACLX:

-$93.28M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ACLX показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -16.44%.

ACLX

С начала года

-19.90%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-31.68%

1 год

7.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-16.44%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-14.73%

1 год

30.50%

5 лет

72.82%

10 лет

70.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcellx Inc (ACLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ACLX: 0.11

NVDA: 0.45

Коэффициент Сортино

ACLX: 0.55

NVDA: 1.01

Коэффициент Омега

ACLX: 1.06

NVDA: 1.13

Коэффициент Кальмара

ACLX: 0.12

NVDA: 0.74

Коэффициент Мартина

ACLX: 0.26

NVDA: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа ACLX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACLX

NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLX и NVDA

ACLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ACLX Arcellx Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок ACLX и NVDA

Максимальная просадка ACLX за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACLX

NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLX и NVDA

Arcellx Inc (ACLX) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 23.04% и 24.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACLX

NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcellx Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACLX с NVDA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACLX и NVDA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLX и NVDA

ACLX

NVDA

Сравнение ACLX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLX и NVDA

Просадки

Сравнение просадок ACLX и NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLX и NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLX и NVDA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество