PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACCBX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACCBX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.26%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.03% против 69.75% соответственно.

ACCBX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3.66%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.03%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с NUACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с PRWAXACCBX с JEPIACCBX с VOOACCBX с SXR8.DE
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

ACCBX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.14

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.08

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

7.73

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.29

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между ACCBX и NVDA составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и NVDA

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.62%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и NVDA

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

ACCBXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-89.72%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-20.21%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-66.34%

+42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-66.34%

+42.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-15.10%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-36.40%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

8.05%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и NVDA

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.76%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACCBXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

10.43%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

25.79%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

41.42%

-36.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

51.72%

-45.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

49.84%

-44.13%