PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACB с OGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACB и OGI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ACB с OGI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurora Cannabis Inc. (ACB) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACB или OGI.

Доходность

Сравнение доходности ACB и OGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Cannabis Inc. (ACB) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACB:

-0.18

OGI:

-0.34

Коэф-т Сортино

ACB:

0.23

OGI:

-0.19

Коэф-т Омега

ACB:

1.02

OGI:

0.98

Коэф-т Кальмара

ACB:

-0.16

OGI:

-0.24

Коэф-т Мартина

ACB:

-0.57

OGI:

-0.81

Индекс Язвы

ACB:

28.26%

OGI:

28.87%

Дневная вол-ть

ACB:

77.00%

OGI:

62.19%

Макс. просадка

ACB:

-99.80%

OGI:

-97.37%

Текущая просадка

ACB:

-99.63%

OGI:

-95.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACB:

$290.89M

OGI:

$180.74M

EPS

ACB:

$0.19

OGI:

$0.13

Коэффициент P/E

ACB:

27.89

OGI:

10.38

Коэффициент P/S

ACB:

0.91

OGI:

0.93

Коэффициент P/B

ACB:

0.70

OGI:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

ACB:

$252.76M

OGI:

$194.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACB:

$165.71M

OGI:

$63.46M

EBITDA (12 мес.)

ACB:

$62.78M

OGI:

$7.03M

Доходность по периодам

С начала года, ACB показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у OGI с доходностью -16.15%. За последние 10 лет акции ACB уступали акциям OGI по среднегодовой доходности: -17.90% против -0.75% соответственно.

ACB

С начала года

24.71%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

16.48%

1 год

-14.38%

3 года

-31.65%

5 лет

-48.10%

10 лет

-17.90%

OGI

С начала года

-16.15%

1 месяц

17.39%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-21.05%

3 года

-33.55%

5 лет

-27.96%

10 лет

-0.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurora Cannabis Inc.

OrganiGram Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACB и OGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACB
Ранг риск-скорректированной доходности ACB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
OGI
Ранг риск-скорректированной доходности OGI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACB c OGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACB на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа OGI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACB и OGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACB и OGI

Ни ACB, ни OGI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACB и OGI

Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке OGI в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и OGI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACB и OGI

Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 13.01%, в то время как у OrganiGram Holdings Inc. (OGI) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACB и OGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и OrganiGram Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
88.20M
65.60M
(ACB) Общая выручка
(OGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACB и OGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aurora Cannabis Inc. и OrganiGram Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
89.6%
28.1%
(ACB) Валовая рентабельность
(OGI) Валовая рентабельность
ACB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.00M при выручке в 88.20M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

OGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.42M при выручке в 65.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

ACB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.86M при выручке в 88.20M, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

OGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.58M при выручке в 65.60M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

ACB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.67M при выручке в 88.20M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.

OGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.46M при выручке в 65.60M, что соответствует чистой рентабельности 64.7%.