PortfoliosLab logo

Сравнение ABNB с COST

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbnb, Inc. (ABNB) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABNB или COST.

Основные характеристики


ABNBCOST
Дох-ть с нач. г.24.92%11.54%
Дох-ть за 1 год-6.55%9.90%
Дох-ть за 5 лет20.18%22.31%
Дох-ть за 10 лет20.18%18.32%
Коэф-т Шарпа-0.060.60
Дневная вол-ть54.19%26.79%
Макс. просадка-61.96%-70.95%

Фундаментальные показатели


ABNBCOST
Рыночная капитализация$65.59B$224.83B
Прибыль на акцию$2.95$14.20
Цена/прибыль35.2835.72
Выручка (12 мес.)$8.71B$235.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.90B$27.57B
EBITDA (12 мес.)$1.93B$9.83B

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между ABNB и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ABNB и COST

С начала года, ABNB показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции ABNB превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 20.18% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
12.07%
-4.09%
ABNB
COST

Сравнение акций, фондов или ETF


Airbnb, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Сравнение дивидендов ABNB и COST

ABNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
1.07%0.77%0.55%3.45%0.90%1.15%5.17%1.24%4.65%1.16%1.22%9.98%

Сравнение ABNB c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbnb, Inc. (ABNB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABNB
Airbnb, Inc.
-0.06
COST
Costco Wholesale Corporation
0.60

Сравнение коэффициента Шарпа ABNB и COST

Показатель коэффициента Шарпа ABNB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABNB и COST.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.60
ABNB
COST

Сравнение просадок ABNB и COST

Максимальная просадка ABNB за указанный период составила -61.96%, что меньше максимальной просадки COST равной -25.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABNB и COST


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-50.74%
-15.82%
ABNB
COST

Сравнение волатильности ABNB и COST

Airbnb, Inc. (ABNB) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ABNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
16.69%
5.91%
ABNB
COST