PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEA.DE с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABEA.DE и ARES составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ABEA.DE с ARES

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Ares Management Corporation (ARES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEA.DE или ARES.

Доходность

Сравнение доходности ABEA.DE и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEA.DE:

-0.18

ARES:

0.54

Коэф-т Сортино

ABEA.DE:

-0.09

ARES:

0.89

Коэф-т Омега

ABEA.DE:

0.99

ARES:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABEA.DE:

-0.19

ARES:

0.51

Коэф-т Мартина

ABEA.DE:

-0.40

ARES:

1.62

Индекс Язвы

ABEA.DE:

16.23%

ARES:

12.61%

Дневная вол-ть

ABEA.DE:

30.44%

ARES:

41.16%

Макс. просадка

ABEA.DE:

-60.31%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

ABEA.DE:

-25.29%

ARES:

-15.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEA.DE:

€1.81T

ARES:

$54.47B

EPS

ABEA.DE:

€7.88

ARES:

$1.72

Коэффициент P/E

ABEA.DE:

18.74

ARES:

96.97

Коэффициент PEG

ABEA.DE:

1.30

ARES:

0.63

Коэффициент P/S

ABEA.DE:

5.04

ARES:

12.77

Коэффициент P/B

ABEA.DE:

5.98

ARES:

12.17

Общая выручка (12 мес.)

ABEA.DE:

€359.71B

ARES:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEA.DE:

€210.76B

ARES:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

ABEA.DE:

€149.88B

ARES:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, ABEA.DE показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции ABEA.DE уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 19.59% против 29.57% соответственно.

ABEA.DE

С начала года

-18.95%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-9.35%

1 год

-5.42%

3 года

11.66%

5 лет

18.34%

10 лет

19.59%

ARES

С начала года

-5.05%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-2.87%

1 год

22.15%

3 года

35.64%

5 лет

38.03%

10 лет

29.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc Class A

Ares Management Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEA.DE и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ABEA.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEA.DE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEA.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEA.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEA.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEA.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEA.DE c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEA.DE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ARES равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEA.DE и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEA.DE и ARES

Дивидендная доходность ABEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ARES в 2.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		0.50%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		2.34%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ABEA.DE и ARES

Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и ARES.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABEA.DE и ARES

Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что ABEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEA.DE и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc Class A и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
90.23B
1.09B
(ABEA.DE) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ABEA.DE значения в EUR, ARES значения в USD

Сравнение рентабельности ABEA.DE и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc Class A и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
59.7%
39.7%
(ABEA.DE) Валовая рентабельность
(ARES) Валовая рентабельность
ABEA.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.68M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

ABEA.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.52M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

ABEA.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.