Сравнение AAPY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
AAPY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и NVDY
И AAPY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AAPY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AAPY
NVDY
Сравнение AAPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.65 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.20 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.01 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 10.43 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.65 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.54 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и NVDY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и NVDY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и NVDY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -34.08% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -13.77% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -7.25% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -6.31% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.30% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и NVDY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.58%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 9.09% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 21.62% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 32.44% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 38.75% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 38.75% | -16.49% |