PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY.L с NVDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY.L с NVDD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPY.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPY.L и NVDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPY.L торгуется в USD, в то время как NVDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

AAPY.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP

Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с SOXL.LAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с GLDE.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с TLTI.LAAPY.L с SMH3.L
Часто сравнивают с NVDD.L:
NVDD.L с SOXL.LNVDD.L с VUSA.LNVDD.L с NVDANVDD.L с IUIT.LNVDD.L с GOOO.LNVDD.L с TSLI.LNVDD.L с GOOI.L

Доходность на риск

AAPY.L vs. NVDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVDD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY.L c NVDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAPY.L vs. NVDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPY.L и NVDD.L

Загрузка графика...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY.L и NVDD.L

Загрузка графика...

Сравнение комиссий AAPY.L и NVDD.L

И AAPY.L, и NVDD.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY.L и NVDD.L

Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, тогда как NVDD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAPY.L and NVDD.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY.L и NVDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор