Сравнение AAL.L с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc (AAL.L) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL.L или VALE.
Основные характеристики
| AAL.L | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.44% | -16.59% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | -0.70% |
| Дох-ть за 3 года | -7.07% | -6.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.16% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.41% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 44.34% | 29.72% |
| Макс. просадка | -93.98% | -93.21% |
| Current Drawdown | -36.89% | -31.54% |
Фундаментальные показатели
| AAL.L | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £37.10B | $54.24B |
| Прибыль на акцию | £0.18 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 154.08 | 6.87 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 10.64 |
| Выручка (12 мес.) | £30.65B | $206.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £21.82B | $102.31B |
| EBITDA (12 мес.) | £9.22B | $84.44B |
Корреляция
Корреляция между AAL.L и VALE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAL.L и VALE
С начала года, AAL.L показывает доходность 33.44%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAL.L имеют среднегодовую доходность 5.41%, а акции VALE немного впереди с 5.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAL.L c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAL.L и VALE
Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VALE в 11.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.L Anglo American plc | 0.04% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.19% | 0.04% | 0.04% |
VALE Vale S.A. | 11.21% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок AAL.L и VALE
Максимальная просадка AAL.L за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAL.L и VALE
Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAL.L и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности