Сравнение AAL.L с RIO

С начала года, AAL.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 5.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAL.L имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции RIO немного впереди с 10.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности RIO в 6.70%

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.