PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с 3XFE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5QQE.L с 3XFE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L).

5QQE.L и 3XFE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5QQE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3XFE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и 3XFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и 3XFE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		-34.02%-9.64%85.35%410.76%-95.87%17.69%
3XFE.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR		-30.18%-0.13%87.68%8.62%-43.02%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у 3XFE.L с доходностью -30.18%.

5QQE.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-16.18%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-37.04%
1 год
19.03%
3 года*
39.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XFE.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-30.18%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-29.61%
3 года*
23.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с QQQ5QQE.L с SPXL5QQE.L с 3KOR.L5QQE.L с 2BRE.L5QQE.L с 3PLT.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с 3XLE.L
Часто сравнивают с 3XFE.L:
3XFE.L с 3AAP.L3XFE.L с 3ABN.L3XFE.L с 3CON.L3XFE.L с AMD3.L3XFE.L с 3MST.L3XFE.L с 3NFE.L3XFE.L с 3TSE.L

Сравнение комиссий 5QQE.L и 3XFE.L

И 5QQE.L, и 3XFE.L имеют комиссию равную 0.75%.

5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR
3XFE.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Доходность на риск

5QQE.L vs. 3XFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
3XFE.L
Ранг доходности на риск 3XFE.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XFE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XFE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XFE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XFE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XFE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c 3XFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.L3XFE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.53

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.47

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.48

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

-1.32

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. 3XFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа 3XFE.L равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и 3XFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.L3XFE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.53

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.07

-0.18

Корреляция

Корреляция между 5QQE.L и 3XFE.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и 3XFE.L

Ни 5QQE.L, ни 3XFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и 3XFE.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки 3XFE.L в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и 3XFE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

5QQE.L3XFE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-66.97%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-38.56%

-17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.67%

-42.57%

-34.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.94%

-35.51%

-40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.63%

13.96%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и 3XFE.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5QQE.L3XFE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.16%

13.35%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.36%

31.66%

+26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.74%

55.62%

+40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.28%

54.76%

+54.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.28%

54.76%

+54.52%