PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с TSLI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3XLE.L returned 133.33% vs 48.33% for TSLI.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. 3XLE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -9.32%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLI.L

1 день
-3.56%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-8.73%
1 год
48.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-23.89%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-9.32%30.51%31.84%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and TSLI.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.02

The correlation between 3XLE.L and TSLI.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLGTSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с COIY.LTSLI.L с TL0.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с NVDI.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.LTSLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.29

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.95

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

4.87

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа TSLI.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.LTSLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.29

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и TSLI.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и TSLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.LTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-43.88%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-24.61%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-15.06%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-13.75%

-31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

9.87%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и TSLI.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.LTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

12.13%

+13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

25.23%

+32.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

37.48%

+29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

43.01%

+39.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

43.01%

+39.18%

Сравнение комиссий 3XLE.L и TSLI.L

3XLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и TSLI.L

3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%.

ПозицияTTM20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		0.00%0.00%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		74.25%73.68%19.21%

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and TSLI.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.

3XLE.L is categorized as Leveraged Equities, while TSLI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3XLE.L and 0.55% for TSLI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и TSLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор