PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с NVDI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3XLE.L returned 138.26% vs 20.36% for NVDI.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. 3XLE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for NVDI.L.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как NVDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -0.06%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
8.56%
С начала года
97.09%
6 месяцев
76.52%
1 год
138.26%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-21.46%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-0.06%8.34%-4.17%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and NVDI.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.09

The correlation between 3XLE.L and NVDI.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с QQQNVDI.L с SPYNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с COIY.LNVDI.L с NVDANVDI.L с AVGI.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.LNVDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.64

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.02

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.95

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

1.84

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.64

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.05

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и NVDI.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и NVDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-33.89%

-41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-22.04%

-17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-11.75%

-20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-11.82%

-33.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

11.47%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и NVDI.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

9.96%

+15.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

20.22%

+37.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

33.01%

+33.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

39.69%

+42.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

39.69%

+42.50%

Сравнение комиссий 3XLE.L и NVDI.L

3XLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и NVDI.L

3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%.

ПозицияTTM20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		0.00%0.00%0.00%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.63%32.04%2.59%

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and NVDI.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.

3XLE.L is categorized as Leveraged Equities, while NVDI.L is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for 3XLE.L and 0.55% for NVDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и NVDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор