PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с 3KOR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с 3KOR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and 3KOR.L (Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 3XLE.L returned 14.74%/yr vs 97.62%/yr for 3KOR.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и 3KOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как 3KOR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3KOR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно ниже, чем у 3KOR.L с доходностью 435.11%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

3KOR.L

1 день
-13.87%
1 месяц
40.89%
С начала года
435.11%
6 месяцев
559.42%
1 год
1,582.20%
3 года*
97.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 3KOR.L

2026 (YTD)2025202420232022
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-12.65%-29.34%-20.34%
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities		435.11%324.14%-61.68%9.27%-54.74%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and 3KOR.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.13

The correlation between 3XLE.L and 3KOR.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L
Часто сравнивают с 3KOR.L:
3KOR.L с 3BAL.L3KOR.L с 3NVD.L3KOR.L с 3TSE.L3KOR.L с 3AAP.L3KOR.L с 3MST.L3KOR.L с 3AMD.L3KOR.L с 2MSF.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
3KOR.L
Ранг доходности на риск 3KOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3KOR.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3KOR.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3KOR.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3KOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.L3KOR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
12.93

-10.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
5.09

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.72

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

26.37

-22.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

80.81

-71.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. 3KOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа 3KOR.L равного 12.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и 3KOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.L3KOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

12.93

-10.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и 3KOR.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки 3KOR.L в -85.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и 3KOR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.L3KOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-85.83%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-59.30%

+20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

-76.50%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-15.84%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-53.09%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

19.39%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и 3KOR.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) составляет 25.44%, в то время как у Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) волатильность равна 53.78%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3KOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.L3KOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

53.78%

-28.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

97.35%

-39.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

121.06%

-54.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

84.77%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

84.77%

-2.58%

Сравнение комиссий 3XLE.L и 3KOR.L

И 3XLE.L, и 3KOR.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и 3KOR.L

Ни 3XLE.L, ни 3KOR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and 3KOR.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3XLE.L and 3KOR.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и 3KOR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор