Сравнение 3XFE.L с TSLI.L
3XFE.L (Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3XFE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3XFE.L returned -13.53% vs 44.44% for TSLI.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. 3XFE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3XFE.L и TSLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XFE.L торгуется в EUR, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XFE.L показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у TSLI.L с доходностью -8.65%.
3XFE.L
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- -13.53%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLI.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XFE.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | -21.50% | -0.13% | 35.86% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -8.64% | 23.84% | 34.48% |
Correlation
The correlation between 3XFE.L and TSLI.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XFE.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
3XFE.L
TSLI.L
Сравнение 3XFE.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XFE.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.81 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.60 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XFE.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.18 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок 3XFE.L и TSLI.L
Максимальная просадка 3XFE.L за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XFE.L и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XFE.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.97% | -44.23% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -24.39% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -14.26% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -14.19% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 9.60% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XFE.L и TSLI.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеют волатильность 12.56% и 12.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XFE.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 12.04% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 25.60% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 37.83% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.33% | 43.78% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.33% | 43.78% | +10.55% |
Сравнение комиссий 3XFE.L и TSLI.L
3XFE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XFE.L и TSLI.L
3XFE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 74.25% | 73.68% | 19.21% |
Часто задаваемые вопросы
3XFE.L and TSLI.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3XFE.L.
3XFE.L is categorized as Leveraged Equities, while TSLI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3XFE.L and 0.55% for TSLI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3XFE.L и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор