Сравнение 3UBE.L с 3MSE.L
3UBE.L (Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR) and 3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3UBE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x UBER Index while 3MSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3UBE.L returned -40.28%/yr vs -10.30%/yr for 3MSE.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3UBE.L и 3MSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3UBE.L показывает доходность -44.03%, что значительно выше, чем у 3MSE.L с доходностью -62.40%.
3UBE.L
- 1 день
- -9.51%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- -44.03%
- 6 месяцев
- -42.23%
- 1 год
- -68.89%
- 3 года*
- -10.14%
- 5 лет*
- -40.28%
- 10 лет*
- —
3MSE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -62.40%
- 6 месяцев
- -62.31%
- 1 год
- -68.46%
- 3 года*
- -18.77%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3UBE.L и 3MSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3UBE.L Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR | -44.03% | 15.58% | -46.91% | 811.96% | -94.84% | -53.70% |
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | -62.40% | -6.09% | 20.99% | 175.47% | -76.35% | 150.49% |
Correlation
The correlation between 3UBE.L and 3MSE.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3UBE.L vs. 3MSE.L — Ранг доходности на риск
3UBE.L
3MSE.L
Сравнение 3UBE.L c 3MSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3UBE.L | 3MSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.45 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3UBE.L и 3MSE.L
Максимальная просадка 3UBE.L за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки 3MSE.L в -82.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3UBE.L и 3MSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3UBE.L | 3MSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.79% | -82.27% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.32% | -76.33% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.51% | -76.33% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.79% | -82.27% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.86% | -75.51% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.53% | -36.08% | -43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 47.14% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3UBE.L и 3MSE.L
Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) имеет более высокую волатильность в 37.31% по сравнению с Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) с волатильностью 32.61%. Это указывает на то, что 3UBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3MSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3UBE.L | 3MSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.31% | 32.61% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.44% | 76.21% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.80% | 83.19% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.73% | 76.97% | +54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.16% | 76.51% | +54.65% |
Сравнение комиссий 3UBE.L и 3MSE.L
И 3UBE.L, и 3MSE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3UBE.L и 3MSE.L
Ни 3UBE.L, ни 3MSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3UBE.L and 3MSE.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3UBE.L and 3MSE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3UBE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x UBER Index, while 3MSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index.
Подберите оптимальное распределение для 3UBE.L и 3MSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор