Сравнение 3UBE.L с 2FB.L
3UBE.L (Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR) and 2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3UBE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x UBER Index while 2FB.L tracks the NYSE Leveraged 2x FB Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3UBE.L returned -40.28%/yr vs -6.71%/yr for 2FB.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3UBE.L и 2FB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3UBE.L торгуется в EUR, в то время как 2FB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2FB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3UBE.L показывает доходность -44.03%, что значительно ниже, чем у 2FB.L с доходностью -36.21%.
3UBE.L
- 1 день
- -9.51%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- -44.03%
- 6 месяцев
- -42.23%
- 1 год
- -68.89%
- 3 года*
- -10.14%
- 5 лет*
- -40.28%
- 10 лет*
- —
2FB.L
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -35.74%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3UBE.L и 2FB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3UBE.L Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR | -44.03% | 15.58% | -46.91% | 811.96% | -94.84% | -53.70% |
2FB.L Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP | -36.21% | -13.34% | 139.59% | 611.91% | -92.56% | 11.13% |
Correlation
The correlation between 3UBE.L and 2FB.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.43 |
The correlation between 3UBE.L and 2FB.L shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3UBE.L и 2FB.L
Секторы
3UBE.L
2FB.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
3UBE.L
2FB.L
-
Сырьевые материалы
3UBE.L
-
2FB.L
-
Коммуникационные услуги
3UBE.L
-
2FB.L
Потребительский циклический сектор
3UBE.L
-
2FB.L
-
Потребительский защитный сектор
3UBE.L
-
2FB.L
-
Энергетика
3UBE.L
-
2FB.L
-
Финансовые услуги
3UBE.L
-
2FB.L
-
Здравоохранение
3UBE.L
-
2FB.L
-
Промышленность
3UBE.L
-
2FB.L
-
Недвижимость
3UBE.L
-
2FB.L
-
Коммунальные услуги
3UBE.L
-
2FB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3UBE.L vs. 2FB.L — Ранг доходности на риск
3UBE.L
2FB.L
Сравнение 3UBE.L c 2FB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3UBE.L | 2FB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.42 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3UBE.L и 2FB.L
Максимальная просадка 3UBE.L за все время составила -97.79%, примерно равная максимальной просадке 2FB.L в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3UBE.L и 2FB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3UBE.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.79% | -96.20% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.32% | -60.51% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.51% | -65.25% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.79% | -96.20% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.86% | -63.39% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.53% | -41.84% | -37.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 35.67% | +15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3UBE.L и 2FB.L
Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) имеет более высокую волатильность в 37.31% по сравнению с Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что 3UBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2FB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3UBE.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.31% | 21.42% | +15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.44% | 53.05% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.80% | 68.51% | +30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.73% | 84.37% | +47.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.16% | 79.10% | +52.06% |
Сравнение комиссий 3UBE.L и 2FB.L
И 3UBE.L, и 2FB.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3UBE.L и 2FB.L
Ни 3UBE.L, ни 2FB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3UBE.L and 2FB.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3UBE.L and 2FB.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3UBE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x UBER Index, while 2FB.L tracks NYSE Leveraged 2x FB Index.
Подберите оптимальное распределение для 3UBE.L и 2FB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор