Сравнение 3SIL.L с SLVI.L
3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) and SLVI.L (IncomeShares Silver+ Yield ETP) are both Silver funds. 3SIL.L is passively managed, while SLVI.L is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 3SIL.L charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for SLVI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3SIL.L и SLVI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SIL.L показывает доходность -58.34%, что значительно ниже, чем у SLVI.L с доходностью -3.20%.
3SIL.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -58.34%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- 117.10%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- -1.65%
SLVI.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3SIL.L и SLVI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3SIL.L WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | -58.34% | 423.75% |
SLVI.L IncomeShares Silver+ Yield ETP | -3.20% | 73.06% |
Correlation
The correlation between 3SIL.L and SLVI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SIL.L vs. SLVI.L — Ранг доходности на риск
3SIL.L
SLVI.L
Сравнение 3SIL.L c SLVI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и IncomeShares Silver+ Yield ETP (SLVI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SIL.L | SLVI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SIL.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.46 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок 3SIL.L и SLVI.L
Максимальная просадка 3SIL.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки SLVI.L в -37.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SIL.L и SLVI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SIL.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -37.77% | -61.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.98% | -34.15% | -61.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.34% | -12.28% | -82.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SIL.L и SLVI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SIL.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.29% | 50.86% | +123.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.78% | 50.86% | +58.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | 50.86% | +44.59% |
Сравнение комиссий 3SIL.L и SLVI.L
3SIL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SLVI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SIL.L и SLVI.L
3SIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3SIL.L WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% |
SLVI.L IncomeShares Silver+ Yield ETP | 0.11% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, 3SIL.L and SLVI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLVI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for 3SIL.L.
They also come from different issuers: WisdomTree and IncomeShares. Their fees differ too: 0.99% for 3SIL.L and 0.35% for SLVI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3SIL.L и SLVI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор