PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3PLT.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3PLT.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3PLT.L (Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3PLT.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3PLT.L returned 136.21%/yr vs 14.74%/yr for 3XLE.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3PLT.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3PLT.L показывает доходность -69.38%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 97.09%.

3PLT.L

1 день
-6.07%
1 месяц
14.39%
С начала года
-69.38%
6 месяцев
-70.33%
1 год
-53.19%
3 года*
136.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
8.56%
С начала года
97.09%
6 месяцев
76.52%
1 год
138.26%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3PLT.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3PLT.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities		-69.38%154.21%2,527.55%363.59%-99.42%-3.74%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-12.65%-29.34%191.33%-3.39%

Correlation

The correlation between 3PLT.L and 3XLE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between 3PLT.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3PLT.L:
3PLT.L с VOO3PLT.L с 3NVD.L3PLT.L с PLTR3PLT.L с TSLD.L3PLT.L с NVDL3PLT.L с 3BAL.L3PLT.L с SLVI.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

3PLT.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3PLT.L
Ранг доходности на риск 3PLT.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3PLT.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3PLT.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3PLT.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3PLT.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3PLT.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3PLT.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3PLT.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.99

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.29

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.38

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

9.27

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3PLT.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3PLT.L на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3PLT.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3PLT.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.99

-2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.34

-0.49

Просадки

Сравнение просадок 3PLT.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3PLT.L за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3PLT.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3PLT.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-74.89%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.49%

-39.26%

-46.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.37%

-66.05%

-20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.97%

-32.03%

-55.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.65%

-45.06%

-39.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

14.33%

+38.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 3PLT.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) имеет более высокую волатильность в 50.91% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.44%. Это указывает на то, что 3PLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3PLT.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.91%

25.44%

+25.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.43%

57.73%

+51.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.29%

66.92%

+83.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.66%

82.19%

+111.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

193.66%

82.19%

+111.47%

Сравнение комиссий 3PLT.L и 3XLE.L

И 3PLT.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3PLT.L и 3XLE.L

Ни 3PLT.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3PLT.L and 3XLE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3PLT.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3PLT.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор